Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2020 / 41 05-10-2020 257.2100 -0.08% -0.87% -3.30% 
 2020 / 40 02-10-2020 257.4100 0.46% -0.74% -3.29% 
 2020 / 39 25-09-2020 256.2400 -0.99% -1.60% -3.07% 
 2020 / 38 18-09-2020 258.8000 -0.26% -0.90% -2.22% 
 2020 / 37 11-09-2020 259.4800 0.06% -0.90% -1.99% 
 2020 / 36 04-09-2020 259.3300 -0.41% -0.98% -1.97% 
 2020 / 35 28-08-2020 260.4000 -0.28% -0.50% - 
 2020 / 34 21-08-2020 261.1400 -0.26% -0.69% - 
 2020 / 33 14-08-2020 261.8300 -0.02% 0.40% - 
 2020 / 32 07-08-2020 261.8900 0.07% 0.17% -1.01% 
 2020 / 31 31-07-2020 261.7100 -0.47% 0.07% -0.82% 
 2020 / 30 24-07-2020 262.9500 0.83% 0.37% -0.94% 
 2020 / 29 17-07-2020 260.7900 -0.25% -0.79% -1.40% 
 2020 / 28 10-07-2020 261.4400 -0.03% -0.26% -0.69% 
 2020 / 27 03-07-2020 261.5300 -0.17% -0.23% -1.09% 
 2020 / 26 26-06-2020 261.9800 -0.33% 0.14% -0.26% 
 2020 / 25 19-06-2020 262.8600 0.29% 1.66% 0.20% 
 2020 / 24 12-06-2020 262.1100 -0.01% 2.08% 0.26% 
 2020 / 23 05-06-2020 262.1400 0.20% 2.22% 0.56% 
 2020 / 22 29-05-2020 261.6200 1.18% 2.06% 0.94% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 11:15:41
Londyn czas: 5 lipca 2025 10:15:41
NY czas: 5 lipca 2025 05:15:41
Tokio czas: 5 lipca 2025 18:15:41

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist