Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 8 21-02-2020 269.0700 -0.26% 0.00 5.00% 
 2020 / 7 14-02-2020 269.7700 0.20% 0.26% 5.36% 
 2020 / 6 07-02-2020 269.2300 0.63% -0.11% 4.84% 
 2020 / 5 31-01-2020 267.5400 -0.56% -0.67% 4.31% 
 2020 / 4 24-01-2020 269.0600 -0.01% 0.28% 5.60% 
 2020 / 3 17-01-2020 269.0800 -0.17% 0.10% 5.58% 
 2020 / 2 10-01-2020 269.5300 0.07% 0.52% 6.07% 
 2020 / 1 03-01-2020 269.3400 0.38% 0.55% 6.10% 
 2019 / 52 23-12-2019 268.3100 -0.19% 0.55% - 
 2019 / 51 20-12-2019 268.8100 0.25% 0.61% 6.01% 
 2019 / 50 13-12-2019 268.1400 0.10% 0.44% 5.63% 
 2019 / 49 06-12-2019 267.8800 0.39% 0.13% 5.79% 
 2019 / 48 29-11-2019 266.8500 -0.12% -0.48% 5.36% 
 2019 / 47 22-11-2019 267.1700 0.08% -0.11% 5.67% 
 2019 / 46 15-11-2019 266.9600 -0.21% 0.13% 5.94% 
 2019 / 45 08-11-2019 267.5300 -0.23% 0.58% 6.28% 
 2019 / 44 01-11-2019 268.1400 0.25% 0.74% 6.76% 
 2019 / 43 25-10-2019 267.4600 0.32% 1.17% 6.59% 
 2019 / 42 18-10-2019 266.6100 0.23% 0.73% 6.47% 
 2019 / 41 11-10-2019 265.9900 -0.07% 0.46% 6.69% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:29:28
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:29:28
NY czas: 2 czerwca 2026 19:29:28
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:29:28

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist