Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 8 19-02-2021 260.5900 -0.21% 0.16% -3.15% 
 2021 / 7 12-02-2021 261.1500 -0.14% 0.33% -3.20% 
 2021 / 6 05-02-2021 261.5200 0.50% 0.41% -2.86% 
 2021 / 5 29-01-2021 260.2300 0.02% - -2.73% 
 2021 / 4 22-01-2021 260.1700 -0.04% - -3.30% 
 2021 / 3 15-01-2021 260.2800 -0.07% - -3.27% 
 2021 / 2 08-01-2021 260.4500 - - -3.37% 
 2020 / 41 05-10-2020 257.2100 -0.08% -0.87% -3.30% 
 2020 / 40 02-10-2020 257.4100 0.46% -0.74% -3.29% 
 2020 / 39 25-09-2020 256.2400 -0.99% -1.60% -3.07% 
 2020 / 38 18-09-2020 258.8000 -0.26% -0.90% -2.22% 
 2020 / 37 11-09-2020 259.4800 0.06% -0.90% -1.99% 
 2020 / 36 04-09-2020 259.3300 -0.41% -0.98% -1.97% 
 2020 / 35 28-08-2020 260.4000 -0.28% -0.50% - 
 2020 / 34 21-08-2020 261.1400 -0.26% -0.69% - 
 2020 / 33 14-08-2020 261.8300 -0.02% 0.40% - 
 2020 / 32 07-08-2020 261.8900 0.07% 0.17% -1.01% 
 2020 / 31 31-07-2020 261.7100 -0.47% 0.07% -0.82% 
 2020 / 30 24-07-2020 262.9500 0.83% 0.37% -0.94% 
 2020 / 29 17-07-2020 260.7900 -0.25% -0.79% -1.40% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:15:10
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:15:10
NY czas: 2 czerwca 2026 18:15:10
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:15:10

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist