Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2020 / 1 03-01-2020 269.3400 0.38% 0.55% 6.10% 
 2019 / 52 23-12-2019 268.3100 -0.19% 0.55% - 
 2019 / 51 20-12-2019 268.8100 0.25% 0.61% 6.01% 
 2019 / 50 13-12-2019 268.1400 0.10% 0.44% 5.63% 
 2019 / 49 06-12-2019 267.8800 0.39% 0.13% 5.79% 
 2019 / 48 29-11-2019 266.8500 -0.12% -0.48% 5.36% 
 2019 / 47 22-11-2019 267.1700 0.08% -0.11% 5.67% 
 2019 / 46 15-11-2019 266.9600 -0.21% 0.13% 5.94% 
 2019 / 45 08-11-2019 267.5300 -0.23% 0.58% 6.28% 
 2019 / 44 01-11-2019 268.1400 0.25% 0.74% 6.76% 
 2019 / 43 25-10-2019 267.4600 0.32% 1.17% 6.59% 
 2019 / 42 18-10-2019 266.6100 0.23% 0.73% 6.47% 
 2019 / 41 11-10-2019 265.9900 -0.07% 0.46% 6.69% 
 2019 / 40 04-10-2019 266.1700 0.68% 0.62% 6.87% 
 2019 / 39 27-09-2019 264.3600 -0.12% - 5.75% 
 2019 / 38 20-09-2019 264.6700 -0.03% - 6.41% 
 2019 / 37 13-09-2019 264.7600 0.09% - 6.55% 
 2019 / 36 06-09-2019 264.5300 - -0.01% 7.01% 
 2019 / 32 06-08-2019 264.5500 0.25% 0.49% 5.96% 
 2019 / 31 02-08-2019 263.8800 -0.59% -0.20% 4.17% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 12:25:28
Londyn czas: 5 lipca 2025 11:25:28
NY czas: 5 lipca 2025 06:25:28
Tokio czas: 5 lipca 2025 19:25:28

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist