Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 40 04-10-2019 266.1700 0.68% 0.62% 6.87% 
 2019 / 39 27-09-2019 264.3600 -0.12% - 5.75% 
 2019 / 38 20-09-2019 264.6700 -0.03% - 6.41% 
 2019 / 37 13-09-2019 264.7600 0.09% - 6.55% 
 2019 / 36 06-09-2019 264.5300 - -0.01% 7.01% 
 2019 / 32 06-08-2019 264.5500 0.25% 0.49% 5.96% 
 2019 / 31 02-08-2019 263.8800 -0.59% -0.20% 4.17% 
 2019 / 30 26-07-2019 265.4400 0.36% 1.06% 4.99% 
 2019 / 29 19-07-2019 264.5000 0.47% 0.82% 5.18% 
 2019 / 28 12-07-2019 263.2500 -0.43% 0.69% 4.39% 
 2019 / 27 04-07-2019 264.4000 0.67% 1.43% 5.82% 
 2019 / 26 28-06-2019 262.6500 0.12% 1.33% 5.14% 
 2019 / 25 21-06-2019 262.3400 0.34% 1.75% 4.37% 
 2019 / 24 14-06-2019 261.4400 0.29% 1.59% 3.51% 
 2019 / 23 07-06-2019 260.6800 0.57% 1.42% 2.97% 
 2019 / 22 31-05-2019 259.1900 0.53% 0.72% 2.34% 
 2019 / 21 24-05-2019 257.8300 0.18% 0.10% 1.69% 
 2019 / 20 17-05-2019 257.3600 0.13% -0.27% 1.44% 
 2019 / 19 10-05-2019 257.0300 -0.12% -0.19% 0.59% 
 2019 / 18 03-05-2019 257.3400 -0.09% -0.23% 0.82% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:29:28
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:29:28
NY czas: 2 czerwca 2026 19:29:28
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:29:28

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist