Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 257.1100 | -0.24% | -1.04% | -1.66% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 257.7200 | -0.08% | -0.46% | -1.46% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 257.9200 | 0.10% | -0.22% | -1.55% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 257.6700 | -0.83% | -0.25% | -1.97% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 259.8200 | 0.35% | 0.91% | -0.87% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 258.9200 | 0.17% | 0.56% | -1.23% | |||
| 2021 / 22 | 28-05-2021 | 258.4900 | 0.07% | 0.58% | -1.20% | |||
| 2021 / 21 | 21-05-2021 | 258.3200 | 0.33% | 0.46% | -0.09% | |||
| 2021 / 20 | 14-05-2021 | 257.4800 | 0.00 | 0.05% | 0.28% | |||
| 2021 / 19 | 07-05-2021 | 257.4900 | 0.19% | 0.11% | 0.41% | |||
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 257.0100 | -0.05% | 0.28% | 0.26% | |||
| 2021 / 17 | 23-04-2021 | 257.1300 | -0.09% | 0.44% | 0.52% | |||
| 2021 / 16 | 16-04-2021 | 257.3600 | 0.06% | 0.26% | 0.53% | |||
| 2021 / 15 | 09-04-2021 | 257.2100 | 0.36% | 0.05% | 1.17% | |||
| 2021 / 14 | 01-04-2021 | 256.3000 | 0.12% | -0.22% | 1.78% | |||
| 2021 / 13 | 26-03-2021 | 256.0000 | -0.26% | -0.72% | 1.21% | |||
| 2021 / 12 | 19-03-2021 | 256.6800 | -0.16% | -1.50% | 1.98% | |||
| 2021 / 11 | 12-03-2021 | 257.0900 | 0.09% | -1.55% | -0.84% | |||
| 2021 / 10 | 05-03-2021 | 256.8700 | -0.38% | -1.78% | -3.69% | |||
| 2021 / 9 | 26-02-2021 | 257.8600 | -1.05% | -0.91% | -3.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:15:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:15:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:15:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:15:10 |