Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 248.7700 | 0.98% | -1.08% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 246.3600 | -0.66% | -1.87% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 248.0000 | -0.60% | -1.55% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 249.4900 | -0.80% | -1.54% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 251.4900 | 0.18% | -0.86% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 251.0500 | -0.34% | -1.61% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 251.9000 | -0.59% | -1.45% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 253.3900 | -0.11% | -1.25% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 253.6800 | -0.58% | -1.52% | -1.37% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 255.1500 | -0.18% | -1.13% | -0.88% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 255.6000 | -0.39% | -0.63% | -0.25% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 256.6100 | -0.38% | -0.34% | -0.85% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 257.5900 | -0.18% | -0.07% | -0.73% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 258.0600 | 0.32% | -0.08% | -0.49% | |||
| 2021 / 35 | 27-08-2021 | 257.2300 | -0.10% | -0.19% | -1.22% | |||
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 257.4900 | -0.10% | 0.00 | -1.40% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 257.7600 | -0.19% | 0.38% | -1.55% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 258.2600 | 0.21% | 0.45% | -1.39% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 257.7300 | 0.09% | 0.00 | -1.52% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 257.5000 | 0.28% | -0.16% | -2.07% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:29:40
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:29:40 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:29:40 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:29:40 |