Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 235.1300 | 0.40% | 2.76% | -5.02% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 234.2000 | 0.15% | 1.73% | -5.83% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 233.8600 | 0.72% | 1.89% | -5.77% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 232.1800 | 1.47% | 1.24% | -6.55% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 228.8200 | -0.60% | -0.63% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 230.2100 | 0.30% | 0.61% | -6.91% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 229.5300 | 0.09% | 0.79% | -7.39% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 229.3300 | -0.41% | 0.85% | -7.90% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 230.2700 | 0.64% | 3.55% | -7.44% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 228.8100 | 0.47% | 2.55% | -7.12% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 227.7300 | 0.15% | 3.72% | -8.17% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 227.3900 | 2.25% | 3.91% | -8.86% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 222.3800 | -0.34% | 0.77% | -11.58% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 223.1300 | 1.62% | 1.07% | -11.12% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 219.5700 | 0.34% | -2.22% | -12.83% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 218.8300 | -0.83% | -3.52% | -13.64% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 220.6700 | -0.05% | -2.34% | -13.01% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 220.7700 | -1.69% | -2.21% | -13.47% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 224.5600 | -0.99% | 0.12% | -12.14% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 226.8100 | 0.38% | 0.19% | -11.61% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:02:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:02:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:02:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:02:11 |