Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 46 16-11-2023 255.7100 - - 12.29% 
 2023 / 39 29-09-2023 247.0300 -0.58% -1.12% 11.89% 
 2023 / 38 22-09-2023 248.4700 0.09% -0.22% 10.65% 
 2023 / 37 15-09-2023 248.2500 -0.39% 0.04% 9.45% 
 2023 / 36 05-09-2023 249.2200 -0.25% - 10.29% 
 2023 / 35 01-09-2023 249.8400 0.33% - 10.66% 
 2023 / 34 25-08-2023 249.0200 0.35% - 11.03% 
 2023 / 33 18-08-2023 248.1400 - - 9.61% 
 2023 / 27 03-07-2023 246.5400 0.00 0.70% 12.03% 
 2023 / 26 30-06-2023 246.5300 -0.34% 0.70% 11.17% 
 2023 / 25 23-06-2023 247.3600 0.80% 1.74% 12.93% 
 2023 / 24 16-06-2023 245.3900 -0.32% 0.96% 13.61% 
 2023 / 23 09-06-2023 246.1900 0.56% 0.77% 12.04% 
 2023 / 22 02-06-2023 244.8200 0.70% 0.76% 10.30% 
 2023 / 21 26-05-2023 243.1200 0.02% 0.41% 9.37% 
 2023 / 20 19-05-2023 243.0600 -0.52% 1.42% 9.37% 
 2023 / 19 12-05-2023 244.3200 0.55% 2.39% 10.95% 
 2023 / 18 05-05-2023 242.9800 0.36% 1.78% 10.08% 
 2023 / 17 28-04-2023 242.1200 1.03% 1.77% 9.11% 
 2023 / 16 21-04-2023 239.6500 0.44% 0.90% 7.30% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:01
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:41:01
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:41:01
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:41:01

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist