Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 245.3900 | -0.32% | 0.96% | 13.61% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 246.1900 | 0.56% | 0.77% | 12.04% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 244.8200 | 0.70% | 0.76% | 10.30% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 243.1200 | 0.02% | 0.41% | 9.37% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 243.0600 | -0.52% | 1.42% | 9.37% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 244.3200 | 0.55% | 2.39% | 10.95% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 242.9800 | 0.36% | 1.78% | 10.08% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 242.1200 | 1.03% | 1.77% | 9.11% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 239.6500 | 0.44% | 0.90% | 7.30% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 238.6100 | -0.05% | 1.37% | 6.82% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 238.7400 | 0.35% | 1.19% | 6.73% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 237.9100 | 0.16% | 1.34% | 5.35% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 237.5200 | 0.91% | 1.23% | 6.26% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 235.3800 | -0.24% | 0.95% | 4.23% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 235.9400 | 0.50% | 0.71% | 5.75% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 234.7700 | 0.06% | -0.71% | 2.99% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 234.6300 | 0.63% | -0.21% | -2.84% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 233.1700 | -0.47% | -0.44% | -5.99% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 234.2700 | -0.93% | 0.18% | -5.62% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 236.4600 | 0.57% | 1.84% | -4.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:26
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:26 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:26 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:26 |