Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 249.9500 | 1.54% | -1.44% | - | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 246.1700 | -1.19% | -2.68% | - | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 249.1400 | -1.63% | -1.92% | - | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 253.2800 | -0.13% | -0.08% | - | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 253.6000 | 0.26% | 0.04% | - | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 252.9500 | -0.43% | 0.15% | - | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 253.1900 | -0.33% | 0.24% | - | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 254.0300 | 0.22% | 0.51% | - | |||
| 2013 / 51 | 16-12-2013 | 253.4800 | 0.00 | -0.04% | - | |||
| 2013 / 50 | 09-12-2013 | 253.4900 | 0.36% | -0.15% | - | |||
| 2013 / 49 | 02-12-2013 | 252.5800 | -0.06% | -0.67% | - | |||
| 2013 / 48 | 25-11-2013 | 252.7300 | -0.33% | -0.51% | - | |||
| 2013 / 47 | 18-11-2013 | 253.5700 | -0.11% | -0.41% | - | |||
| 2013 / 46 | 11-11-2013 | 253.8600 | -0.17% | -0.34% | - | |||
| 2013 / 45 | 04-11-2013 | 254.2800 | 0.10% | 0.62% | - | |||
| 2013 / 44 | 29-10-2013 | 254.0200 | -0.24% | 0.76% | - | |||
| 2013 / 43 | 21-10-2013 | 254.6200 | -0.04% | 1.55% | - | |||
| 2013 / 42 | 14-10-2013 | 254.7300 | 0.80% | 0.71% | - | |||
| 2013 / 41 | 07-10-2013 | 252.7200 | 0.25% | 0.81% | - | |||
| 2013 / 40 | 30-09-2013 | 252.1000 | 0.54% | 1.64% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:04:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:04:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:04:03 |