Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 16 14-04-2014 251.9700 -0.38% 2.27% -2.75% 
 2014 / 15 07-04-2014 252.9200 -0.13% 3.65% -2.34% 
 2014 / 14 31-03-2014 253.2500 1.24% 2.67% - 
 2014 / 13 24-03-2014 250.1500 1.53% 0.71% - 
 2014 / 12 18-03-2014 246.3700 0.97% -0.91% - 
 2014 / 11 10-03-2014 244.0100 -1.07% -2.27% - 
 2014 / 10 03-03-2014 246.6600 -0.70% -1.32% - 
 2014 / 9 24-02-2014 248.3900 -0.10% 0.90% - 
 2014 / 8 17-02-2014 248.6300 -0.42% -0.20% - 
 2014 / 7 10-02-2014 249.6800 -0.11% -1.42% - 
 2014 / 6 03-02-2014 249.9500 1.54% -1.44% - 
 2014 / 5 27-01-2014 246.1700 -1.19% -2.68% - 
 2014 / 4 20-01-2014 249.1400 -1.63% -1.92% - 
 2014 / 3 13-01-2014 253.2800 -0.13% -0.08% - 
 2014 / 2 06-01-2014 253.6000 0.26% 0.04% - 
 2014 / 1 02-01-2014 252.9500 -0.43% 0.15% - 
 2013 / 53 30-12-2013 253.1900 -0.33% 0.24% - 
 2013 / 52 23-12-2013 254.0300 0.22% 0.51% - 
 2013 / 51 16-12-2013 253.4800 0.00 -0.04% - 
 2013 / 50 09-12-2013 253.4900 0.36% -0.15% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:23:39
Londyn czas: 23 października 2026 03:23:39
NY czas: 22 października 2026 22:23:39
Tokio czas: 23 października 2026 11:23:39

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist