Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 30 | 18-07-2016 | 259.1400 | 0.19% | 2.17% | 1.62% | |||
| 2016 / 29 | 11-07-2016 | 258.6400 | 0.31% | 1.98% | 1.00% | |||
| 2016 / 28 | 04-07-2016 | 257.8400 | 0.40% | 0.75% | 2.03% | |||
| 2016 / 27 | 27-06-2016 | 256.8200 | 1.25% | 0.88% | 2.27% | |||
| 2016 / 26 | 20-06-2016 | 253.6400 | 0.01% | -0.15% | 0.45% | |||
| 2016 / 25 | 13-06-2016 | 253.6200 | -0.90% | 0.36% | 1.21% | |||
| 2016 / 24 | 07-06-2016 | 255.9300 | 0.53% | 0.87% | 1.57% | |||
| 2016 / 23 | 30-05-2016 | 254.5800 | 0.22% | 0.41% | 0.66% | |||
| 2016 / 22 | 23-05-2016 | 254.0200 | 0.51% | -0.62% | -1.19% | |||
| 2016 / 21 | 16-05-2016 | 252.7200 | -0.40% | -1.29% | -2.55% | |||
| 2016 / 20 | 09-05-2016 | 253.7300 | 0.07% | -1.38% | -2.08% | |||
| 2016 / 19 | 03-05-2016 | 253.5400 | -0.81% | -1.13% | -2.28% | |||
| 2016 / 18 | 25-04-2016 | 255.6000 | -0.17% | -0.79% | -1.50% | |||
| 2016 / 17 | 18-04-2016 | 256.0300 | -0.49% | -0.22% | -1.62% | |||
| 2016 / 16 | 11-04-2016 | 257.2800 | 0.33% | -0.02% | -1.36% | |||
| 2016 / 15 | 04-04-2016 | 256.4400 | -0.46% | 0.29% | -2.03% | |||
| 2016 / 14 | 29-03-2016 | 257.6300 | 0.41% | 1.20% | 1.08% | |||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 256.5900 | -0.29% | 1.79% | 1.10% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 257.3400 | 0.65% | 2.62% | 2.91% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 255.6900 | 0.44% | 2.64% | 2.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:29 |