Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 50 | 09-12-2016 | 256.7600 | 0.84% | 0.06% | 3.62% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 254.6100 | -0.74% | -2.56% | 1.21% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 256.5100 | 0.31% | -1.93% | 0.75% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 255.7300 | -0.34% | -2.73% | -0.10% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 256.6000 | -1.79% | -2.31% | 0.77% | |||
| 2016 / 45 | 01-11-2016 | 261.2900 | -0.11% | -0.82% | 3.09% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 261.5700 | -0.51% | -0.72% | 2.70% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 262.9100 | 0.10% | -0.30% | 3.27% | |||
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 262.6600 | -0.30% | 0.32% | 3.30% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 263.4500 | -0.01% | 0.62% | 3.61% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 263.4700 | -0.09% | 0.93% | 4.89% | |||
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 263.7100 | 0.72% | 0.51% | 5.11% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 261.8300 | 0.00 | -0.21% | 4.12% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 261.8300 | 0.31% | -0.31% | 4.97% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 261.0300 | -0.51% | 0.00 | 4.75% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 262.3700 | -0.01% | 1.24% | 5.02% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 262.3900 | -0.10% | 1.25% | 4.85% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 262.6400 | 0.62% | 1.55% | 3.85% | |||
| 2016 / 32 | 02-08-2016 | 261.0300 | 0.72% | 1.24% | 3.41% | |||
| 2016 / 31 | 25-07-2016 | 259.1600 | 0.01% | 0.91% | 1.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:15:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:15:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:15:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:15:10 |