Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 260.3200 | -0.41% | -0.31% | -1.95% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 261.3800 | 0.20% | -0.29% | -1.37% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 260.8600 | 0.76% | -0.67% | -1.87% | |||
| 2014 / 32 | 05-08-2014 | 258.8900 | -0.86% | -1.80% | -2.64% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 261.1300 | -0.38% | -0.89% | -1.78% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 262.1300 | -0.18% | -0.53% | -1.33% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 262.6100 | -0.39% | -0.21% | -1.30% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 263.6300 | 0.06% | 0.12% | -0.24% | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 263.4700 | -0.02% | 0.29% | 0.12% | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 263.5300 | 0.14% | 0.56% | 0.25% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 263.1700 | -0.06% | 0.69% | 0.41% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 263.3200 | 0.23% | 1.43% | -0.35% | |||
| 2014 / 23 | 03-06-2014 | 262.7200 | 0.25% | 1.53% | -0.47% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 262.0600 | 0.26% | 1.75% | -1.22% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 261.3700 | 0.67% | 1.38% | -1.66% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 259.6200 | 0.33% | 0.30% | -2.48% | |||
| 2014 / 19 | 06-05-2014 | 258.7700 | 0.47% | -0.39% | -2.85% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 257.5500 | -0.10% | -0.88% | -3.22% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 257.8200 | -0.39% | -0.21% | -2.81% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 258.8400 | -0.36% | 1.12% | -2.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:05
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:05 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:05 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:05 |