Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2013 / 41 | 07-10-2013 | 267.2700 | 0.13% | 0.62% | 2.00% | |||
| 2013 / 40 | 30-09-2013 | 266.9300 | 0.09% | 0.61% | 2.24% | |||
| 2013 / 39 | 23-09-2013 | 266.6900 | -0.07% | 0.44% | 2.56% | |||
| 2013 / 38 | 16-09-2013 | 266.8800 | 0.47% | 0.71% | 2.54% | |||
| 2013 / 37 | 09-09-2013 | 265.6300 | 0.12% | -0.07% | 2.47% | |||
| 2013 / 36 | 02-09-2013 | 265.3200 | -0.07% | -0.22% | 2.69% | |||
| 2013 / 35 | 26-08-2013 | 265.5100 | 0.19% | -0.14% | 3.00% | |||
| 2013 / 34 | 19-08-2013 | 265.0000 | -0.31% | -0.24% | 2.88% | |||
| 2013 / 33 | 12-08-2013 | 265.8200 | -0.03% | -0.09% | 3.34% | |||
| 2013 / 32 | 06-08-2013 | 265.9100 | 0.02% | 0.62% | 3.97% | |||
| 2013 / 31 | 29-07-2013 | 265.8700 | 0.08% | 1.03% | 4.25% | |||
| 2013 / 30 | 22-07-2013 | 265.6500 | -0.16% | 1.06% | 4.76% | |||
| 2013 / 29 | 15-07-2013 | 266.0700 | 0.68% | 1.52% | 5.00% | |||
| 2013 / 28 | 08-07-2013 | 264.2600 | 0.42% | 0.00 | 4.92% | |||
| 2013 / 27 | 01-07-2013 | 263.1500 | 0.11% | -0.31% | 4.91% | |||
| 2013 / 26 | 24-06-2013 | 262.8700 | 0.30% | -0.92% | 5.27% | |||
| 2013 / 25 | 17-06-2013 | 262.0900 | -0.82% | -1.39% | 4.98% | |||
| 2013 / 24 | 10-06-2013 | 264.2500 | 0.11% | -0.74% | 6.14% | |||
| 2013 / 23 | 04-06-2013 | 263.9600 | -0.51% | -0.90% | 6.45% | |||
| 2013 / 22 | 27-05-2013 | 265.3100 | -0.18% | -0.30% | 7.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 15:01:54
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 14:01:54 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 09:01:54 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 22:01:54 |