Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 256.8800 | -0.34% | 0.02% | -4.33% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 257.7500 | -0.26% | 0.33% | -4.13% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 258.4200 | 0.25% | 0.03% | -3.76% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 257.7700 | 0.37% | -0.69% | -3.91% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 256.8300 | -0.03% | -1.21% | -4.31% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 256.9000 | -0.56% | -1.48% | -3.88% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 258.3500 | -0.47% | -0.95% | -3.21% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 259.5700 | -0.15% | -0.29% | -2.67% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 259.9700 | -0.30% | -0.54% | -2.59% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 260.7500 | -0.03% | -0.04% | -1.84% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 260.8400 | 0.20% | 0.75% | -1.69% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 260.3200 | -0.41% | -0.31% | -1.95% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 261.3800 | 0.20% | -0.29% | -1.37% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 260.8600 | 0.76% | -0.67% | -1.87% | |||
| 2014 / 32 | 05-08-2014 | 258.8900 | -0.86% | -1.80% | -2.64% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 261.1300 | -0.38% | -0.89% | -1.78% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 262.1300 | -0.18% | -0.53% | -1.33% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 262.6100 | -0.39% | -0.21% | -1.30% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 263.6300 | 0.06% | 0.12% | -0.24% | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 263.4700 | -0.02% | 0.29% | 0.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:32:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:32:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:32:48 |