Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 30 |
26-07-2024 |
|
|
255.7800 |
0.13% |
0.65% |
- |
| 2024 / 29 |
19-07-2024 |
|
|
255.4600 |
0.10% |
0.54% |
- |
| 2024 / 28 |
12-07-2024 |
|
|
255.2100 |
0.37% |
0.52% |
- |
| 2024 / 27 |
04-07-2024 |
|
|
254.2600 |
0.05% |
0.32% |
9.08% |
| 2024 / 26 |
28-06-2024 |
|
|
254.1400 |
0.02% |
0.41% |
9.10% |
| 2024 / 25 |
21-06-2024 |
|
|
254.0900 |
0.07% |
0.51% |
9.13% |
| 2024 / 24 |
14-06-2024 |
|
|
253.9000 |
0.18% |
0.33% |
9.13% |
| 2024 / 23 |
07-06-2024 |
|
|
253.4400 |
0.14% |
0.41% |
9.12% |
| 2024 / 22 |
31-05-2024 |
|
|
253.0900 |
0.11% |
0.39% |
9.17% |
| 2024 / 21 |
24-05-2024 |
|
|
252.8000 |
-0.11% |
0.61% |
9.67% |
| 2024 / 20 |
17-05-2024 |
|
|
253.0700 |
0.26% |
0.79% |
9.73% |
| 2024 / 19 |
10-05-2024 |
|
|
252.4100 |
0.12% |
0.45% |
9.13% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
252.1000 |
0.33% |
0.29% |
9.08% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
251.2600 |
0.07% |
0.09% |
8.81% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
251.0900 |
-0.08% |
0.08% |
9.08% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
251.2900 |
-0.04% |
0.47% |
9.37% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
251.3800 |
0.14% |
0.54% |
9.49% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
251.0300 |
0.06% |
0.50% |
9.71% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
250.8800 |
0.31% |
0.57% |
9.78% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
250.1100 |
0.03% |
0.43% |
9.62% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:04:36
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:04:36 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:04:36 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:04:36 |
Zobrazit sloupec
