Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 2 09-01-2026 262.3300 0.18% 0.37% 0.92% 
 2026 / 1 02-01-2026 261.8600 0.07% 0.16% 0.60% 
 2025 / 52 23-12-2025 261.6700 0.01% 0.11% 0.55% 
 2025 / 51 19-12-2025 261.6500 0.11% 0.25% 0.56% 
 2025 / 50 12-12-2025 261.3600 -0.03% 0.20% 0.26% 
 2025 / 49 05-12-2025 261.4400 0.03% 0.29% 0.35% 
 2025 / 48 28-11-2025 261.3700 0.14% 0.28% 0.41% 
 2025 / 47 21-11-2025 261.0000 0.06% 0.24% 0.10% 
 2025 / 46 14-11-2025 260.8400 0.06% 0.31% 0.09% 
 2025 / 45 07-11-2025 260.6800 0.01% 0.43% 0.05% 
 2025 / 44 31-10-2025 260.6500 0.11% 0.30% 0.20% 
 2025 / 43 24-10-2025 260.3700 0.13% 0.17% 0.11% 
 2025 / 42 17-10-2025 260.0300 0.18% 0.08% -0.05% 
 2025 / 41 10-10-2025 259.5600 -0.12% 0.05% -0.06% 
 2025 / 40 03-10-2025 259.8600 -0.02% 0.32% 0.09% 
 2025 / 39 26-09-2025 259.9200 0.04% 0.40% 0.13% 
 2025 / 38 19-09-2025 259.8200 0.15% 0.41% 0.31% 
 2025 / 37 12-09-2025 259.4300 0.16% 0.31% 0.38% 
 2025 / 36 05-09-2025 259.0200 0.05% 0.31% 0.38% 
 2025 / 35 29-08-2025 258.8900 0.05% 0.36% 0.49% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:57:14
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:57:14
NY czas: 2 czerwca 2026 15:57:14
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:57:14

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist