Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 13 27-03-2026 249.2000 -0.31% -1.17% -0.93% 
 2026 / 12 20-03-2026 249.9800 -0.27% -0.84% -0.61% 
 2026 / 11 13-03-2026 250.6600 -0.28% -0.41% -0.42% 
 2026 / 10 06-03-2026 251.3600 -0.32% 0.04% -0.13% 
 2026 / 9 27-02-2026 252.1600 0.02% -4.15% 0.02% 
 2026 / 8 20-02-2026 252.1100 0.16% -4.09% 0.25% 
 2026 / 7 13-02-2026 251.7000 0.18% -4.20% 0.29% 
 2026 / 6 06-02-2026 251.2600 -4.49% -4.22% 0.38% 
 2026 / 5 30-01-2026 263.0700 0.08% - 0.79% 
 2026 / 4 23-01-2026 262.8600 0.05% 0.45% 0.98% 
 2026 / 3 16-01-2026 262.7300 0.15% 0.41% 1.03% 
 2026 / 2 09-01-2026 262.3300 0.18% 0.37% 0.92% 
 2026 / 1 02-01-2026 261.8600 0.07% 0.16% 0.60% 
 2025 / 52 23-12-2025 261.6700 0.01% 0.11% 0.55% 
 2025 / 51 19-12-2025 261.6500 0.11% 0.25% 0.56% 
 2025 / 50 12-12-2025 261.3600 -0.03% 0.20% 0.26% 
 2025 / 49 05-12-2025 261.4400 0.03% 0.29% 0.35% 
 2025 / 48 28-11-2025 261.3700 0.14% 0.28% 0.41% 
 2025 / 47 21-11-2025 261.0000 0.06% 0.24% 0.10% 
 2025 / 46 14-11-2025 260.8400 0.06% 0.31% 0.09% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:05
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:53:05
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:53:05
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:53:05

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist