Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 251.2600 | 0.07% | 0.09% | 8.81% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 251.0900 | -0.08% | 0.08% | 9.08% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 251.2900 | -0.04% | 0.47% | 9.37% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 251.3800 | 0.14% | 0.54% | 9.49% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 251.0300 | 0.06% | 0.50% | 9.71% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 250.8800 | 0.31% | 0.57% | 9.78% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 250.1100 | 0.03% | 0.43% | 9.62% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 250.0400 | 0.10% | 0.55% | 9.46% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 249.7900 | 0.13% | 0.60% | 9.49% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 249.4600 | 0.17% | 0.72% | 9.38% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 249.0400 | 0.14% | 0.83% | 9.05% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 248.6800 | 0.16% | 1.12% | 8.79% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 248.2900 | 0.25% | 1.34% | 8.40% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 247.6700 | 0.27% | - | 8.57% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 247.0000 | 0.44% | - | 8.69% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 245.9200 | 0.38% | - | 8.64% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 245.0000 | - | 0.81% | 8.86% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 243.0400 | 0.17% | - | 8.45% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 242.6300 | 0.64% | - | 8.58% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 241.0800 | 0.42% | - | 8.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:03 |