Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2024 / 6 09-02-2024 248.6800 0.16% 1.12% 8.79% 
 2024 / 5 02-02-2024 248.2900 0.25% 1.34% 8.40% 
 2024 / 4 26-01-2024 247.6700 0.27% - 8.57% 
 2024 / 3 19-01-2024 247.0000 0.44% - 8.69% 
 2024 / 2 12-01-2024 245.9200 0.38% - 8.64% 
 2024 / 1 05-01-2024 245.0000 - 0.81% 8.86% 
 2023 / 49 05-12-2023 243.0400 0.17% - 8.45% 
 2023 / 48 01-12-2023 242.6300 0.64% - 8.58% 
 2023 / 47 24-11-2023 241.0800 0.42% - 8.50% 
 2023 / 46 16-11-2023 240.0800 - - 8.40% 
 2023 / 39 29-09-2023 237.3500 -0.13% 0.12% 10.03% 
 2023 / 38 22-09-2023 237.6700 0.01% 0.58% 9.50% 
 2023 / 37 15-09-2023 237.6400 0.21% 0.69% 8.69% 
 2023 / 36 05-09-2023 237.1400 0.03% - 8.34% 
 2023 / 35 01-09-2023 237.0600 0.32% - 8.24% 
 2023 / 34 25-08-2023 236.3000 0.12% - 7.81% 
 2023 / 33 18-08-2023 236.0200 - - 7.74% 
 2023 / 27 03-07-2023 233.1000 0.06% 0.55% 8.89% 
 2023 / 26 30-06-2023 232.9500 0.05% 0.48% 8.41% 
 2023 / 25 23-06-2023 232.8400 0.08% 1.01% 8.32% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:57:12
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:57:12
NY czas: 2 czerwca 2026 15:57:12
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:57:12

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist