Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 32 07-08-2012 255.7500 0.28% 1.54% - 
 2012 / 31 30-07-2012 255.0400 0.58% 1.68% - 
 2012 / 30 23-07-2012 253.5700 0.07% 1.55% - 
 2012 / 29 16-07-2012 253.4000 0.61% 1.50% - 
 2012 / 28 09-07-2012 251.8700 0.41% 1.16% - 
 2012 / 27 02-07-2012 250.8300 0.45% 1.16% - 
 2012 / 26 25-06-2012 249.7100 0.02% 1.36% - 
 2012 / 25 18-06-2012 249.6600 0.28% 0.91% - 
 2012 / 24 11-06-2012 248.9700 0.41% 0.75% - 
 2012 / 23 05-06-2012 247.9600 0.65% -0.54% - 
 2012 / 22 28-05-2012 246.3700 -0.42% -1.76% - 
 2012 / 21 21-05-2012 247.4200 0.12% -0.87% - 
 2012 / 20 14-05-2012 247.1200 -0.88% -0.71% - 
 2012 / 19 09-05-2012 249.3100 -0.59% 0.19% - 
 2012 / 18 30-04-2012 250.7900 0.48% 0.88% - 
 2012 / 17 23-04-2012 249.5900 0.28% 0.42% - 
 2012 / 16 16-04-2012 248.8900 0.02% 0.08% - 
 2012 / 15 10-04-2012 248.8400 0.10% 0.48% - 
 2012 / 14 02-04-2012 248.5900 0.02% 0.48% - 
 2012 / 13 26-03-2012 248.5500 -0.06% 0.05% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:11
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:32:11
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:32:11
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:32:11

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist