Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 42 15-10-2012 264.2100 0.83% 1.51% - 
 2012 / 41 08-10-2012 262.0300 0.36% 1.08% - 
 2012 / 40 01-10-2012 261.0900 0.40% 1.05% - 
 2012 / 39 24-09-2012 260.0400 -0.09% 0.88% - 
 2012 / 38 17-09-2012 260.2700 0.40% 1.04% - 
 2012 / 37 10-09-2012 259.2300 0.33% 0.78% - 
 2012 / 36 03-09-2012 258.3800 0.23% 1.03% - 
 2012 / 35 27-08-2012 257.7800 0.07% 1.07% - 
 2012 / 34 20-08-2012 257.5900 0.14% 1.59% - 
 2012 / 33 13-08-2012 257.2200 0.57% 1.51% - 
 2012 / 32 07-08-2012 255.7500 0.28% 1.54% - 
 2012 / 31 30-07-2012 255.0400 0.58% 1.68% - 
 2012 / 30 23-07-2012 253.5700 0.07% 1.55% - 
 2012 / 29 16-07-2012 253.4000 0.61% 1.50% - 
 2012 / 28 09-07-2012 251.8700 0.41% 1.16% - 
 2012 / 27 02-07-2012 250.8300 0.45% 1.16% - 
 2012 / 26 25-06-2012 249.7100 0.02% 1.36% - 
 2012 / 25 18-06-2012 249.6600 0.28% 0.91% - 
 2012 / 24 11-06-2012 248.9700 0.41% 0.75% - 
 2012 / 23 05-06-2012 247.9600 0.65% -0.54% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:38:33
Londyn czas: 23 października 2026 03:38:33
NY czas: 22 października 2026 22:38:33
Tokio czas: 23 października 2026 11:38:33

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist