Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 48 25-11-2013 268.8900 0.01% 0.14% 1.65% 
 2013 / 47 18-11-2013 268.8500 0.12% 0.22% 1.88% 
 2013 / 46 11-11-2013 268.5200 -0.12% 0.04% 1.69% 
 2013 / 45 04-11-2013 268.8500 0.13% 0.59% 1.61% 
 2013 / 44 29-10-2013 268.5100 0.10% 0.59% 1.65% 
 2013 / 43 21-10-2013 268.2500 -0.06% 0.58% 1.65% 
 2013 / 42 14-10-2013 268.4100 0.43% 0.57% 1.59% 
 2013 / 41 07-10-2013 267.2700 0.13% 0.62% 2.00% 
 2013 / 40 30-09-2013 266.9300 0.09% 0.61% 2.24% 
 2013 / 39 23-09-2013 266.6900 -0.07% 0.44% 2.56% 
 2013 / 38 16-09-2013 266.8800 0.47% 0.71% 2.54% 
 2013 / 37 09-09-2013 265.6300 0.12% -0.07% 2.47% 
 2013 / 36 02-09-2013 265.3200 -0.07% -0.22% 2.69% 
 2013 / 35 26-08-2013 265.5100 0.19% -0.14% 3.00% 
 2013 / 34 19-08-2013 265.0000 -0.31% -0.24% 2.88% 
 2013 / 33 12-08-2013 265.8200 -0.03% -0.09% 3.34% 
 2013 / 32 06-08-2013 265.9100 0.02% 0.62% 3.97% 
 2013 / 31 29-07-2013 265.8700 0.08% 1.03% 4.25% 
 2013 / 30 22-07-2013 265.6500 -0.16% 1.06% 4.76% 
 2013 / 29 15-07-2013 266.0700 0.68% 1.52% 5.00% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:48:05
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:48:05
NY czas: 2 czerwca 2026 16:48:05
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:48:05

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist