Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 6 03-02-2014 262.0600 -2.70% -2.86% -0.36% 
 2014 / 5 27-01-2014 269.3300 -0.26% -0.06% 2.64% 
 2014 / 4 20-01-2014 270.0400 -0.10% 0.32% -0.71% 
 2014 / 3 13-01-2014 270.3100 0.20% 0.40% -0.50% 
 2014 / 2 06-01-2014 269.7700 0.10% 0.32% -0.41% 
 2014 / 1 02-01-2014 269.4900 0.12% 0.36% -0.18% 
 2013 / 53 30-12-2013 269.3400 0.06% 0.31% 0.49% 
 2013 / 52 23-12-2013 269.1700 -0.03% 0.10% 0.41% 
 2013 / 51 16-12-2013 269.2400 0.13% 0.15% 0.48% 
 2013 / 50 09-12-2013 268.9000 0.14% 0.14% 0.66% 
 2013 / 49 02-12-2013 268.5200 -0.14% -0.12% 0.86% 
 2013 / 48 25-11-2013 268.8900 0.01% 0.14% 1.65% 
 2013 / 47 18-11-2013 268.8500 0.12% 0.22% 1.88% 
 2013 / 46 11-11-2013 268.5200 -0.12% 0.04% 1.69% 
 2013 / 45 04-11-2013 268.8500 0.13% 0.59% 1.61% 
 2013 / 44 29-10-2013 268.5100 0.10% 0.59% 1.65% 
 2013 / 43 21-10-2013 268.2500 -0.06% 0.58% 1.65% 
 2013 / 42 14-10-2013 268.4100 0.43% 0.57% 1.59% 
 2013 / 41 07-10-2013 267.2700 0.13% 0.62% 2.00% 
 2013 / 40 30-09-2013 266.9300 0.09% 0.61% 2.24% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:12
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:32:12
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:32:12
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:32:12

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist