Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 245.8800 | -0.66% | -0.41% | -8.86% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 247.5100 | 0.11% | -1.55% | -8.16% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 247.5000 | 0.11% | -1.55% | -8.11% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 247.2300 | 0.09% | -3.39% | -8.15% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 247.0200 | 0.06% | -3.52% | -8.25% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 246.8800 | -1.80% | -3.89% | -8.19% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 251.4000 | -1.76% | -2.46% | -6.38% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 255.9100 | -0.05% | -0.97% | -4.83% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 256.0400 | -0.33% | -0.67% | -4.76% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 256.8800 | -0.34% | 0.02% | -4.33% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 257.7500 | -0.26% | 0.33% | -4.13% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 258.4200 | 0.25% | 0.03% | -3.76% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 257.7700 | 0.37% | -0.69% | -3.91% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 256.8300 | -0.03% | -1.21% | -4.31% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 256.9000 | -0.56% | -1.48% | -3.88% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 258.3500 | -0.47% | -0.95% | -3.21% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 259.5700 | -0.15% | -0.29% | -2.67% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 259.9700 | -0.30% | -0.54% | -2.59% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 260.7500 | -0.03% | -0.04% | -1.84% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 260.8400 | 0.20% | 0.75% | -1.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:05
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:05 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:05 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:05 |