Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 256.0000 | 0.38% | 1.45% | -0.92% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 255.0200 | 0.18% | 0.98% | -0.38% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 254.5500 | 0.09% | 1.22% | 0.06% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 254.3100 | 0.78% | 1.86% | -2.00% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 252.3300 | -0.08% | 1.98% | -3.81% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 252.5400 | 0.42% | 1.52% | -3.73% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 251.4900 | 0.73% | 1.93% | -4.12% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 249.6700 | 0.91% | 1.54% | -4.73% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 247.4300 | -0.53% | -0.03% | -8.13% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 248.7500 | 0.82% | 0.61% | -7.88% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 246.7200 | 0.34% | -0.12% | -8.73% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 245.8800 | -0.66% | -0.41% | -8.86% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 247.5100 | 0.11% | -1.55% | -8.16% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 247.5000 | 0.11% | -1.55% | -8.11% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 247.2300 | 0.09% | -3.39% | -8.15% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 247.0200 | 0.06% | -3.52% | -8.25% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 246.8800 | -1.80% | -3.89% | -8.19% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 251.4000 | -1.76% | -2.46% | -6.38% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 255.9100 | -0.05% | -0.97% | -4.83% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 256.0400 | -0.33% | -0.67% | -4.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:32:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:32:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:32:48 |