Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 260.9200 | -0.13% | 0.77% | -0.44% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 261.2600 | 0.30% | 1.03% | -0.04% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 260.4900 | 0.51% | 0.71% | 0.34% | |||
| 2015 / 19 | 05-05-2015 | 259.1700 | 0.09% | 0.27% | 0.15% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 258.9300 | 0.13% | 0.83% | 0.54% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 258.6000 | -0.02% | 1.02% | 0.30% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 258.6500 | 0.07% | 1.42% | -0.07% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 258.4600 | 0.65% | 1.54% | -0.51% | |||
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 256.8000 | 0.31% | 0.98% | -1.17% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 256.0000 | 0.38% | 1.45% | -0.92% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 255.0200 | 0.18% | 0.98% | -0.38% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 254.5500 | 0.09% | 1.22% | 0.06% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 254.3100 | 0.78% | 1.86% | -2.00% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 252.3300 | -0.08% | 1.98% | -3.81% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 252.5400 | 0.42% | 1.52% | -3.73% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 251.4900 | 0.73% | 1.93% | -4.12% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 249.6700 | 0.91% | 1.54% | -4.73% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 247.4300 | -0.53% | -0.03% | -8.13% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 248.7500 | 0.82% | 0.61% | -7.88% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 246.7200 | 0.34% | -0.12% | -8.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:05
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:05 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:05 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:05 |