Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 259.6700 | -0.52% | -1.27% | 5.25% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 261.0300 | - | -0.51% | 6.16% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 261.8400 | 0.08% | -0.72% | 5.79% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 261.6200 | -0.52% | -0.92% | 5.82% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 263.0000 | 0.24% | -0.41% | 6.47% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 262.3700 | -0.52% | -0.45% | 6.27% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 263.7300 | -0.12% | 0.21% | 4.90% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 264.0600 | -0.01% | 0.78% | 3.18% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 264.0900 | 0.20% | 1.04% | 3.14% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 263.5600 | 0.14% | 0.96% | 2.60% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 263.1900 | 0.45% | 1.13% | 2.11% | |||
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 262.0100 | 0.25% | 1.14% | 1.39% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 261.3600 | 0.12% | 0.79% | 1.39% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 261.0500 | 0.31% | 0.35% | 1.64% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 260.2400 | 0.46% | 0.41% | 1.30% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 259.0600 | -0.10% | 0.05% | 0.27% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 259.3100 | -0.32% | 0.21% | -0.10% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 260.1400 | 0.37% | 0.27% | 0.07% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 259.1900 | 0.10% | -0.80% | -0.60% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 258.9200 | 0.06% | -1.03% | -0.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 19:16:13
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 18:16:13 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 13:16:13 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 02:16:13 |