Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 50 | 09-12-2016 | 256.7600 | -0.01% | -0.15% | -2.14% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 256.7800 | -0.11% | -0.60% | -2.64% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 257.0500 | -0.01% | -0.70% | -2.65% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 257.0800 | -0.02% | -0.79% | -2.65% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 257.1400 | -0.46% | -0.67% | -2.44% | |||
| 2016 / 45 | 01-11-2016 | 258.3200 | -0.21% | -0.31% | -1.85% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 258.8600 | -0.10% | 0.00 | -1.20% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 259.1200 | 0.09% | -0.10% | -0.86% | |||
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 258.8800 | -0.10% | 0.01% | -0.83% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 259.1300 | 0.10% | 0.00 | -0.43% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 258.8700 | -0.20% | 0.00 | -0.07% | |||
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 259.3900 | 0.20% | 0.20% | 0.03% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 258.8600 | -0.10% | -0.01% | -0.49% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 259.1300 | 0.10% | 0.21% | -0.02% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 258.8600 | 0.00 | 0.42% | -0.02% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 258.8600 | -0.01% | 0.62% | 0.03% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 258.8800 | 0.11% | 0.53% | -0.21% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 258.5900 | 0.31% | 0.09% | -1.03% | |||
| 2016 / 32 | 02-08-2016 | 257.7900 | 0.20% | -0.02% | -1.46% | |||
| 2016 / 31 | 25-07-2016 | 257.2700 | -0.10% | -0.14% | -1.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:20
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:20 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:20 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:20 |