Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 249.9600 | -0.03% | 0.09% | -3.44% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 250.0400 | 0.09% | 0.30% | -3.51% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 249.8200 | 0.11% | 0.12% | -3.49% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 249.5400 | -0.08% | 0.05% | -3.60% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 249.7300 | 0.18% | 0.18% | -3.53% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 249.2900 | -0.09% | 0.16% | -3.60% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 249.5200 | 0.04% | 0.53% | -3.21% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 249.4200 | 0.06% | 0.32% | -3.05% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 249.2700 | 0.15% | 0.21% | -3.20% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 248.8900 | 0.28% | -0.24% | -3.67% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 248.2000 | -0.17% | -0.54% | -3.74% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 248.6200 | -0.05% | -0.57% | -3.50% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 248.7400 | -0.30% | -0.36% | -2.97% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 249.4800 | -0.03% | -0.27% | -2.67% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 249.5600 | -0.20% | -0.28% | -2.90% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 250.0500 | 0.16% | -0.02% | -2.30% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 249.6400 | -0.21% | -0.19% | -2.14% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 250.1600 | -0.04% | 0.13% | -1.75% | |||
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 250.2700 | 0.07% | 0.14% | -1.68% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 250.0900 | -0.01% | 0.05% | -1.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:56
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:56 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:56 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:56 |