Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2016 / 43 17-10-2016 259.1200 0.09% -0.10% -0.86% 
 2016 / 42 10-10-2016 258.8800 -0.10% 0.01% -0.83% 
 2016 / 41 03-10-2016 259.1300 0.10% 0.00 -0.43% 
 2016 / 40 26-09-2016 258.8700 -0.20% 0.00 -0.07% 
 2016 / 39 19-09-2016 259.3900 0.20% 0.20% 0.03% 
 2016 / 38 12-09-2016 258.8600 -0.10% -0.01% -0.49% 
 2016 / 37 05-09-2016 259.1300 0.10% 0.21% -0.02% 
 2016 / 36 29-08-2016 258.8600 0.00 0.42% -0.02% 
 2016 / 35 22-08-2016 258.8600 -0.01% 0.62% 0.03% 
 2016 / 34 15-08-2016 258.8800 0.11% 0.53% -0.21% 
 2016 / 33 08-08-2016 258.5900 0.31% 0.09% -1.03% 
 2016 / 32 02-08-2016 257.7900 0.20% -0.02% -1.46% 
 2016 / 31 25-07-2016 257.2700 -0.10% -0.14% -1.66% 
 2016 / 30 18-07-2016 257.5200 -0.33% 0.46% -1.53% 
 2016 / 29 11-07-2016 258.3700 0.21% 0.80% -1.29% 
 2016 / 28 04-07-2016 257.8400 0.08% 0.32% -1.15% 
 2016 / 27 27-06-2016 257.6300 0.50% 0.66% -1.24% 
 2016 / 26 20-06-2016 256.3500 0.01% 0.49% -1.66% 
 2016 / 25 13-06-2016 256.3200 -0.27% 0.67% -1.46% 
 2016 / 24 07-06-2016 257.0100 0.42% 0.97% -1.21% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 19:38:04
Londyn czas: 5 lipca 2025 18:38:04
NY czas: 5 lipca 2025 13:38:04
Tokio czas: 6 lipca 2025 02:38:04

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist