Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 8 | 23-02-2018 | 247.0100 | 0.02% | -0.19% | -1.27% | |||
| 2018 / 7 | 16-02-2018 | 246.9700 | -0.07% | -0.31% | -1.19% | |||
| 2018 / 6 | 09-02-2018 | 247.1400 | -0.14% | -0.34% | -1.01% | |||
| 2018 / 5 | 02-02-2018 | 247.4800 | 0.00 | -0.29% | -0.77% | |||
| 2018 / 4 | 26-01-2018 | 247.4800 | -0.10% | - | -3.89% | |||
| 2018 / 3 | 19-01-2018 | 247.7300 | -0.10% | -0.78% | -3.81% | |||
| 2018 / 2 | 12-01-2018 | 247.9900 | -0.08% | -0.64% | -3.60% | |||
| 2018 / 1 | 05-01-2018 | 248.1900 | - | -0.58% | -3.62% | |||
| 2017 / 51 | 22-12-2017 | 249.6800 | 0.04% | 0.12% | -2.85% | |||
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 249.5800 | -0.03% | 0.06% | -2.77% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 249.6500 | 0.10% | 0.08% | -2.77% | |||
| 2017 / 48 | 01-12-2017 | 249.4100 | 0.01% | -0.10% | -2.87% | |||
| 2017 / 47 | 24-11-2017 | 249.3800 | -0.02% | 0.00 | -2.98% | |||
| 2017 / 46 | 16-11-2017 | 249.4300 | 0.00 | -0.12% | -2.98% | |||
| 2017 / 45 | 10-11-2017 | 249.4400 | -0.08% | - | -2.99% | |||
| 2017 / 44 | 03-11-2017 | 249.6500 | 0.11% | - | -3.36% | |||
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 249.3700 | -0.14% | -0.14% | -3.67% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 249.7200 | - | 0.00 | -3.63% | |||
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 249.7200 | 0.00 | -0.04% | -3.53% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 249.7200 | -0.10% | 0.07% | -3.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:56
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:56 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:56 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:56 |