Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2016 / 23 | 30-05-2016 | 255.9400 | 0.33% | 0.84% | -1.58% | |||
| 2016 / 22 | 23-05-2016 | 255.1000 | 0.19% | 0.33% | -2.23% | |||
| 2016 / 21 | 16-05-2016 | 254.6100 | 0.03% | 0.30% | -2.55% | |||
| 2016 / 20 | 09-05-2016 | 254.5400 | 0.29% | 0.52% | -2.28% | |||
| 2016 / 19 | 03-05-2016 | 253.8100 | -0.17% | 0.57% | -2.07% | |||
| 2016 / 18 | 25-04-2016 | 254.2500 | 0.15% | 0.80% | -1.81% | |||
| 2016 / 17 | 18-04-2016 | 253.8600 | 0.25% | 0.96% | -1.83% | |||
| 2016 / 16 | 11-04-2016 | 253.2200 | 0.33% | 0.62% | -2.10% | |||
| 2016 / 15 | 04-04-2016 | 252.3800 | 0.06% | 0.51% | -2.35% | |||
| 2016 / 14 | 29-03-2016 | 252.2200 | 0.31% | 0.79% | -1.78% | |||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 251.4500 | -0.08% | 0.95% | -1.78% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 251.6600 | 0.23% | 1.35% | -1.32% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 251.0900 | 0.34% | 1.57% | -1.36% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 250.2500 | 0.47% | 0.88% | -1.60% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 249.0900 | 0.31% | -4.38% | -1.28% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 248.3200 | 0.44% | -4.37% | -1.67% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 247.2200 | -0.34% | -4.79% | -1.70% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 248.0600 | -4.78% | -4.97% | -0.64% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 260.5100 | 0.32% | - | 5.29% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 259.6700 | 0.00 | -0.75% | 4.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 20:18:49
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 19:18:49 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 14:18:49 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 03:18:49 |