Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 17 | 28-04-2017 | 250.1200 | 0.11% | 0.06% | -1.62% | |||
| 2017 / 16 | 21-04-2017 | 249.8400 | -0.03% | 0.07% | -1.58% | |||
| 2017 / 15 | 13-04-2017 | 249.9100 | -0.02% | 0.20% | -1.31% | |||
| 2017 / 14 | 07-04-2017 | 249.9700 | 0.00 | 0.34% | -0.95% | |||
| 2017 / 13 | 31-03-2017 | 249.9700 | 0.12% | 0.01% | -0.89% | |||
| 2017 / 12 | 24-03-2017 | 249.6700 | 0.11% | -0.21% | -0.71% | |||
| 2017 / 11 | 16-03-2017 | 249.4000 | 0.11% | -0.22% | -0.90% | |||
| 2017 / 10 | 10-03-2017 | 249.1300 | -0.32% | -0.22% | -0.78% | |||
| 2017 / 9 | 03-03-2017 | 249.9400 | -0.10% | 0.22% | -0.12% | |||
| 2017 / 8 | 24-02-2017 | 250.2000 | 0.10% | -2.83% | 0.45% | |||
| 2017 / 7 | 17-02-2017 | 249.9400 | 0.11% | -2.95% | 0.65% | |||
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 249.6700 | 0.11% | -2.95% | 0.99% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 249.4000 | -3.15% | -3.15% | 0.54% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 257.5000 | -0.02% | 0.10% | -1.16% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 257.5500 | 0.12% | 0.21% | -0.82% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 257.2500 | -0.10% | 0.21% | -0.93% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 257.5100 | 0.10% | 0.29% | -1.35% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 257.2400 | 0.09% | 0.18% | -1.76% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 257.0000 | 0.12% | -0.02% | -1.77% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 256.7000 | -0.02% | -0.15% | -2.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:56
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:56 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:56 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:56 |