Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 9 25-02-2013 264.3700 0.10% 0.75% 6.42% 
 2013 / 8 18-02-2013 264.1100 0.19% -2.89% - 
 2013 / 7 11-02-2013 263.6100 0.22% -2.96% - 
 2013 / 6 04-02-2013 263.0200 0.24% -2.91% - 
 2013 / 5 28-01-2013 262.4000 -3.52% -2.81% - 
 2013 / 4 21-01-2013 271.9800 0.12% 1.46% - 
 2013 / 3 14-01-2013 271.6600 0.28% 1.38% - 
 2013 / 2 07-01-2013 270.8900 0.34% 1.41% - 
 2013 / 1 02-01-2013 269.9800 0.71% 1.40% - 
 2012 / 53 31-12-2012 268.0200 -0.02% 0.67% - 
 2012 / 52 28-12-2012 268.0700 0.04% 1.34% - 
 2012 / 51 17-12-2012 267.9600 0.31% 1.54% - 
 2012 / 50 10-12-2012 267.1300 0.33% 1.17% - 
 2012 / 49 03-12-2012 266.2400 0.65% 0.63% - 
 2012 / 48 26-11-2012 264.5300 0.24% 0.14% - 
 2012 / 47 19-11-2012 263.9000 -0.06% 0.00 - 
 2012 / 46 12-11-2012 264.0500 -0.20% -0.06% - 
 2012 / 45 05-11-2012 264.5800 0.16% 0.97% - 
 2012 / 44 30-10-2012 264.1600 0.10% 1.18% - 
 2012 / 43 22-10-2012 263.8900 -0.12% 1.48% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:38:43
Londyn czas: 23 października 2026 03:38:43
NY czas: 22 października 2026 22:38:43
Tokio czas: 23 października 2026 11:38:43

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist