Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 52 28-12-2012 268.0700 0.04% 1.34% - 
 2012 / 51 17-12-2012 267.9600 0.31% 1.54% - 
 2012 / 50 10-12-2012 267.1300 0.33% 1.17% - 
 2012 / 49 03-12-2012 266.2400 0.65% 0.63% - 
 2012 / 48 26-11-2012 264.5300 0.24% 0.14% - 
 2012 / 47 19-11-2012 263.9000 -0.06% 0.00 - 
 2012 / 46 12-11-2012 264.0500 -0.20% -0.06% - 
 2012 / 45 05-11-2012 264.5800 0.16% 0.97% - 
 2012 / 44 30-10-2012 264.1600 0.10% 1.18% - 
 2012 / 43 22-10-2012 263.8900 -0.12% 1.48% - 
 2012 / 42 15-10-2012 264.2100 0.83% 1.51% - 
 2012 / 41 08-10-2012 262.0300 0.36% 1.08% - 
 2012 / 40 01-10-2012 261.0900 0.40% 1.05% - 
 2012 / 39 24-09-2012 260.0400 -0.09% 0.88% - 
 2012 / 38 17-09-2012 260.2700 0.40% 1.04% - 
 2012 / 37 10-09-2012 259.2300 0.33% 0.78% - 
 2012 / 36 03-09-2012 258.3800 0.23% 1.03% - 
 2012 / 35 27-08-2012 257.7800 0.07% 1.07% - 
 2012 / 34 20-08-2012 257.5900 0.14% 1.59% - 
 2012 / 33 13-08-2012 257.2200 0.57% 1.51% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:48
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:32:48
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:32:48
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:32:48

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist