Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 251.5300 | 0.01% | -0.23% | 0.20% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 251.5100 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 251.7200 | 0.01% | 0.30% | 0.64% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 251.6900 | -0.17% | 0.56% | 0.66% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 252.1100 | 0.25% | -3.41% | 0.93% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 251.4800 | 0.21% | -3.39% | 0.81% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 250.9600 | 0.26% | -3.49% | 0.77% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 250.3000 | -4.10% | -3.71% | 0.65% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 261.0000 | 0.27% | - | 5.12% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 260.3100 | 0.10% | 0.02% | 5.10% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 260.0400 | 0.04% | -0.06% | 5.28% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 259.9400 | -0.14% | -0.28% | 5.70% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 260.3000 | 0.02% | -0.09% | 6.24% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 260.2500 | 0.02% | -0.19% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 260.2000 | -0.18% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 260.6700 | 0.05% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 260.5400 | 0.10% | -0.01% | 7.20% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 260.2900 | -0.18% | 0.06% | 7.28% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 260.7500 | 0.05% | 0.25% | 8.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:12 |