Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 232.6500 | 0.17% | 0.88% | 8.08% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 232.2600 | 0.19% | 0.42% | 6.92% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 231.8300 | 0.57% | 0.31% | 6.24% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 230.5200 | -0.05% | -0.17% | 5.57% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 230.6300 | -0.29% | 0.19% | 5.95% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 231.2900 | 0.07% | 0.66% | 6.00% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 231.1200 | 0.09% | 0.67% | 5.34% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 230.9200 | 0.32% | 0.92% | 4.97% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 230.1900 | 0.18% | 0.73% | 3.97% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 229.7700 | 0.08% | 0.70% | 3.94% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 229.5900 | 0.34% | 0.51% | 3.63% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 228.8200 | 0.13% | 0.30% | 3.52% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 228.5200 | 0.15% | 0.20% | 3.93% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 228.1700 | -0.11% | -0.09% | 4.62% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 228.4300 | 0.13% | -0.07% | 4.32% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 228.1400 | 0.04% | -0.39% | 2.78% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 228.0600 | -0.14% | -0.02% | -0.96% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 228.3800 | -0.09% | 0.49% | -5.39% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 228.5800 | -0.20% | 0.98% | -5.85% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 229.0400 | 0.41% | 1.77% | -5.56% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:11 |