Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 46 16-11-2023 240.0800 - - 8.40% 
 2023 / 39 29-09-2023 237.3500 -0.13% 0.12% 10.03% 
 2023 / 38 22-09-2023 237.6700 0.01% 0.58% 9.50% 
 2023 / 37 15-09-2023 237.6400 0.21% 0.69% 8.69% 
 2023 / 36 05-09-2023 237.1400 0.03% - 8.34% 
 2023 / 35 01-09-2023 237.0600 0.32% - 8.24% 
 2023 / 34 25-08-2023 236.3000 0.12% - 7.81% 
 2023 / 33 18-08-2023 236.0200 - - 7.74% 
 2023 / 27 03-07-2023 233.1000 0.06% 0.55% 8.89% 
 2023 / 26 30-06-2023 232.9500 0.05% 0.48% 8.41% 
 2023 / 25 23-06-2023 232.8400 0.08% 1.01% 8.32% 
 2023 / 24 16-06-2023 232.6500 0.17% 0.88% 8.08% 
 2023 / 23 09-06-2023 232.2600 0.19% 0.42% 6.92% 
 2023 / 22 02-06-2023 231.8300 0.57% 0.31% 6.24% 
 2023 / 21 26-05-2023 230.5200 -0.05% -0.17% 5.57% 
 2023 / 20 19-05-2023 230.6300 -0.29% 0.19% 5.95% 
 2023 / 19 12-05-2023 231.2900 0.07% 0.66% 6.00% 
 2023 / 18 05-05-2023 231.1200 0.09% 0.67% 5.34% 
 2023 / 17 28-04-2023 230.9200 0.32% 0.92% 4.97% 
 2023 / 16 21-04-2023 230.1900 0.18% 0.73% 3.97% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:14
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:53:14
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:53:14
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:53:14

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist