Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 241.4000 | -0.56% | -0.09% | -3.41% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 242.7700 | 0.10% | 1.46% | -2.78% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 242.5200 | 0.39% | -0.58% | -2.83% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 241.5800 | -0.02% | - | -5.34% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 241.6200 | 0.98% | -1.51% | -5.25% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 239.2800 | -1.91% | -2.37% | -6.14% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 243.9400 | - | -1.89% | -4.23% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 245.3200 | 0.09% | -0.46% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 245.1000 | -1.42% | -1.57% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 248.6300 | 1.08% | 0.21% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 245.9700 | -0.20% | 0.17% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 246.4600 | -1.03% | -1.28% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 249.0200 | 0.37% | -0.64% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 248.1000 | 1.04% | -0.50% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 245.5500 | -1.65% | -1.58% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 249.6600 | -0.39% | -0.85% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 250.6300 | 0.51% | -0.59% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 249.3500 | -0.06% | -1.27% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 249.4900 | -0.92% | -1.55% | 0.04% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 251.8100 | -0.12% | -0.55% | 1.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:32:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:32:47 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:32:47 |