Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 48 26-11-2021 246.4600 -1.03% -1.28% - 
 2021 / 47 19-11-2021 249.0200 0.37% -0.64% - 
 2021 / 46 12-11-2021 248.1000 1.04% -0.50% - 
 2021 / 45 05-11-2021 245.5500 -1.65% -1.58% - 
 2021 / 44 29-10-2021 249.6600 -0.39% -0.85% - 
 2021 / 43 22-10-2021 250.6300 0.51% -0.59% - 
 2021 / 42 15-10-2021 249.3500 -0.06% -1.27% - 
 2021 / 41 08-10-2021 249.4900 -0.92% -1.55% 0.04% 
 2021 / 40 01-10-2021 251.8100 -0.12% -0.55% 1.04% 
 2021 / 39 24-09-2021 252.1200 -0.17% -0.24% 1.06% 
 2021 / 38 17-09-2021 252.5500 -0.34% 0.04% 0.81% 
 2021 / 37 10-09-2021 253.4100 0.08% 0.48% 1.20% 
 2021 / 36 03-09-2021 253.2100 0.19% 0.46% 1.07% 
 2021 / 35 27-08-2021 252.7300 0.11% 0.45% 1.15% 
 2021 / 34 20-08-2021 252.4600 0.10% 0.03% 1.21% 
 2021 / 33 13-08-2021 252.2100 0.06% -0.10% 1.26% 
 2021 / 32 06-08-2021 252.0500 0.18% -0.11% 1.48% 
 2021 / 31 30-07-2021 251.5900 -0.32% -0.24% 1.18% 
 2021 / 30 23-07-2021 252.3900 -0.03% 0.20% 1.39% 
 2021 / 29 16-07-2021 252.4600 0.06% 0.25% 2.34% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:04:59
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:04:59
NY czas: 2 czerwca 2026 17:04:59
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:04:59

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist