Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2020 / 41 05-10-2020 249.3900 0.06% -0.41% -2.07% 
 2020 / 40 02-10-2020 249.2300 -0.10% -0.52% -2.31% 
 2020 / 39 25-09-2020 249.4800 -0.42% -0.15% -1.96% 
 2020 / 38 18-09-2020 250.5300 0.05% 0.43% -1.41% 
 2020 / 37 11-09-2020 250.4100 -0.05% 0.54% -1.30% 
 2020 / 36 04-09-2020 250.5300 0.27% 0.87% -1.33% 
 2020 / 35 28-08-2020 249.8600 0.16% 0.48% - 
 2020 / 34 21-08-2020 249.4500 0.15% 0.20% - 
 2020 / 33 14-08-2020 249.0700 0.28% 0.97% - 
 2020 / 32 07-08-2020 248.3800 -0.11% 0.71% -1.78% 
 2020 / 31 31-07-2020 248.6600 -0.11% 1.06% -1.58% 
 2020 / 30 24-07-2020 248.9400 0.92% 1.26% -1.51% 
 2020 / 29 17-07-2020 246.6800 0.02% 0.39% -2.32% 
 2020 / 28 10-07-2020 246.6400 0.24% 0.62% -2.26% 
 2020 / 27 03-07-2020 246.0600 0.09% 0.22% -2.77% 
 2020 / 26 26-06-2020 245.8500 0.05% 1.49% -2.60% 
 2020 / 25 19-06-2020 245.7200 0.25% 2.06% -2.42% 
 2020 / 24 12-06-2020 245.1100 -0.16% 2.49% -2.44% 
 2020 / 23 05-06-2020 245.5100 1.35% 2.99% -2.19% 
 2020 / 22 29-05-2020 242.2500 0.62% 1.81% -3.25% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 18:28:08
Londyn czas: 5 lipca 2025 17:28:08
NY czas: 5 lipca 2025 12:28:08
Tokio czas: 6 lipca 2025 01:28:08

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist