Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 39 24-09-2021 252.1200 -0.17% -0.24% 1.06% 
 2021 / 38 17-09-2021 252.5500 -0.34% 0.04% 0.81% 
 2021 / 37 10-09-2021 253.4100 0.08% 0.48% 1.20% 
 2021 / 36 03-09-2021 253.2100 0.19% 0.46% 1.07% 
 2021 / 35 27-08-2021 252.7300 0.11% 0.45% 1.15% 
 2021 / 34 20-08-2021 252.4600 0.10% 0.03% 1.21% 
 2021 / 33 13-08-2021 252.2100 0.06% -0.10% 1.26% 
 2021 / 32 06-08-2021 252.0500 0.18% -0.11% 1.48% 
 2021 / 31 30-07-2021 251.5900 -0.32% -0.24% 1.18% 
 2021 / 30 23-07-2021 252.3900 -0.03% 0.20% 1.39% 
 2021 / 29 16-07-2021 252.4600 0.06% 0.25% 2.34% 
 2021 / 28 09-07-2021 252.3200 0.05% 0.24% 2.30% 
 2021 / 27 02-07-2021 252.2000 0.13% 0.36% 2.50% 
 2021 / 26 25-06-2021 251.8800 0.02% 0.37% 2.45% 
 2021 / 25 18-06-2021 251.8200 0.04% 0.43% 2.48% 
 2021 / 24 11-06-2021 251.7100 0.17% 0.46% 2.69% 
 2021 / 23 04-06-2021 251.2900 0.13% 0.24% 2.35% 
 2021 / 22 28-05-2021 250.9600 0.09% 0.32% 3.60% 
 2021 / 21 21-05-2021 250.7400 0.08% 0.43% 4.15% 
 2021 / 20 14-05-2021 250.5500 -0.05% 0.47% 4.77% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:46
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:32:46
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:32:46
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:32:46

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist