Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2020 / 21 22-05-2020 240.7500 0.67% 1.78% -3.72% 
 2020 / 20 15-05-2020 239.1500 0.32% 1.27% -4.36% 
 2020 / 19 07-05-2020 238.3900 0.18% 0.67% -4.66% 
 2020 / 18 30-04-2020 237.9500 0.59% 1.56% -4.93% 
 2020 / 17 24-04-2020 236.5500 0.17% 0.65% -5.25% 
 2020 / 16 17-04-2020 236.1600 -0.27% 1.04% -5.38% 
 2020 / 15 09-04-2020 236.8000 1.07% -2.14% -5.05% 
 2020 / 14 03-04-2020 234.3000 -0.31% -5.43% -6.17% 
 2020 / 13 27-03-2020 235.0300 0.55% -5.16% -5.49% 
 2020 / 12 20-03-2020 233.7400 -3.41% -6.12% -6.28% 
 2020 / 11 13-03-2020 241.9900 -2.33% -2.74% -2.90% 
 2020 / 10 06-03-2020 247.7600 -0.02% -0.41% -0.43% 
 2020 / 9 28-02-2020 247.8100 -0.47% -4.06% -0.21% 
 2020 / 8 21-02-2020 248.9900 0.08% -3.63% 0.44% 
 2020 / 7 14-02-2020 248.8000 0.01% -3.66% 0.42% 
 2020 / 6 07-02-2020 248.7700 -3.69% -3.60% 0.44% 
 2020 / 5 31-01-2020 258.3000 -0.02% 0.23% 4.42% 
 2020 / 4 24-01-2020 258.3600 0.05% 0.56% 4.62% 
 2020 / 3 17-01-2020 258.2400 0.07% 0.38% 4.73% 
 2020 / 2 10-01-2020 258.0700 0.14% 0.47% 4.98% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 18:26:16
Londyn czas: 5 lipca 2025 17:26:16
NY czas: 5 lipca 2025 12:26:16
Tokio czas: 6 lipca 2025 01:26:16

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist