Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2019 / 10 08-03-2019 248.8200 0.20% 0.46% 0.58% 
 2019 / 9 01-03-2019 248.3200 0.17% 0.38% 0.47% 
 2019 / 8 22-02-2019 247.9000 0.06% 0.38% 0.36% 
 2019 / 7 15-02-2019 247.7600 0.03% 0.48% 0.32% 
 2019 / 6 08-02-2019 247.6800 0.13% 0.76% 0.22% 
 2019 / 5 01-02-2019 247.3700 0.17% 0.95% -0.04% 
 2019 / 4 25-01-2019 246.9500 0.15% - -0.21% 
 2019 / 3 18-01-2019 246.5800 0.31% 0.81% -0.46% 
 2019 / 2 11-01-2019 245.8200 0.32% 0.42% -0.88% 
 2019 / 1 04-01-2019 245.0400 - 0.39% -1.27% 
 2018 / 51 21-12-2018 244.6100 -0.07% 0.12% -2.03% 
 2018 / 50 14-12-2018 244.7800 0.28% -0.03% -1.92% 
 2018 / 49 07-12-2018 244.1000 0.06% -0.53% -2.22% 
 2018 / 48 30-11-2018 243.9500 -0.15% -0.46% -2.19% 
 2018 / 47 23-11-2018 244.3200 -0.22% -0.16% -2.03% 
 2018 / 46 16-11-2018 244.8600 -0.22% -0.04% -1.83% 
 2018 / 45 09-11-2018 245.4100 0.13% 0.26% -1.62% 
 2018 / 44 02-11-2018 245.0800 0.15% 0.02% -1.83% 
 2018 / 43 26-10-2018 244.7200 -0.10% -0.16% -1.86% 
 2018 / 42 19-10-2018 244.9700 0.08% 0.14% -1.90% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 22:52:46
Londyn czas: 5 lipca 2025 21:52:46
NY czas: 5 lipca 2025 16:52:46
Tokio czas: 6 lipca 2025 05:52:46

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist