Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2020 / 1 03-01-2020 257.7000 0.31% 0.31% 5.17% 
 2019 / 52 23-12-2019 256.9100 -0.13% 0.02% - 
 2019 / 51 20-12-2019 257.2500 0.16% 0.35% 5.17% 
 2019 / 50 13-12-2019 256.8500 -0.02% 0.31% 4.93% 
 2019 / 49 06-12-2019 256.9000 0.02% 0.31% 5.24% 
 2019 / 48 29-11-2019 256.8600 0.20% 0.53% 5.29% 
 2019 / 47 22-11-2019 256.3400 0.11% 0.47% 4.92% 
 2019 / 46 15-11-2019 256.0500 -0.02% 0.50% 4.57% 
 2019 / 45 08-11-2019 256.1000 0.23% 0.57% 4.36% 
 2019 / 44 01-11-2019 255.5100 0.15% 0.15% 4.26% 
 2019 / 43 25-10-2019 255.1300 0.14% 0.26% 4.25% 
 2019 / 42 18-10-2019 254.7700 0.05% 0.26% 4.00% 
 2019 / 41 11-10-2019 254.6500 -0.18% 0.37% 4.04% 
 2019 / 40 04-10-2019 255.1200 0.25% 0.48% 4.12% 
 2019 / 39 27-09-2019 254.4800 0.15% - 3.82% 
 2019 / 38 20-09-2019 254.1100 0.16% - 3.88% 
 2019 / 37 13-09-2019 253.7100 -0.07% - 3.91% 
 2019 / 36 06-09-2019 253.9000 - 0.40% 4.37% 
 2019 / 32 06-08-2019 252.8800 0.09% 0.21% 3.46% 
 2019 / 31 02-08-2019 252.6500 -0.04% -0.17% 2.90% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 22:14:39
Londyn czas: 5 lipca 2025 21:14:39
NY czas: 5 lipca 2025 16:14:39
Tokio czas: 6 lipca 2025 05:14:39

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist