Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 8 19-02-2021 249.9200 0.08% -1.99% 0.37% 
 2021 / 7 12-02-2021 249.7200 0.05% -2.04% 0.37% 
 2021 / 6 05-02-2021 249.5900 -2.20% -2.01% 0.33% 
 2021 / 5 29-01-2021 255.2100 0.08% - -1.20% 
 2021 / 4 22-01-2021 255.0000 0.03% - -1.30% 
 2021 / 3 15-01-2021 254.9200 0.08% - -1.29% 
 2021 / 2 08-01-2021 254.7100 - - -1.30% 
 2020 / 41 05-10-2020 249.3900 0.06% -0.41% -2.07% 
 2020 / 40 02-10-2020 249.2300 -0.10% -0.52% -2.31% 
 2020 / 39 25-09-2020 249.4800 -0.42% -0.15% -1.96% 
 2020 / 38 18-09-2020 250.5300 0.05% 0.43% -1.41% 
 2020 / 37 11-09-2020 250.4100 -0.05% 0.54% -1.30% 
 2020 / 36 04-09-2020 250.5300 0.27% 0.87% -1.33% 
 2020 / 35 28-08-2020 249.8600 0.16% 0.48% - 
 2020 / 34 21-08-2020 249.4500 0.15% 0.20% - 
 2020 / 33 14-08-2020 249.0700 0.28% 0.97% - 
 2020 / 32 07-08-2020 248.3800 -0.11% 0.71% -1.78% 
 2020 / 31 31-07-2020 248.6600 -0.11% 1.06% -1.58% 
 2020 / 30 24-07-2020 248.9400 0.92% 1.26% -1.51% 
 2020 / 29 17-07-2020 246.6800 0.02% 0.39% -2.32% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:18:52
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:18:52
NY czas: 2 czerwca 2026 18:18:52
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:18:52

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist