Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 29 16-07-2021 252.4600 0.06% 0.25% 2.34% 
 2021 / 28 09-07-2021 252.3200 0.05% 0.24% 2.30% 
 2021 / 27 02-07-2021 252.2000 0.13% 0.36% 2.50% 
 2021 / 26 25-06-2021 251.8800 0.02% 0.37% 2.45% 
 2021 / 25 18-06-2021 251.8200 0.04% 0.43% 2.48% 
 2021 / 24 11-06-2021 251.7100 0.17% 0.46% 2.69% 
 2021 / 23 04-06-2021 251.2900 0.13% 0.24% 2.35% 
 2021 / 22 28-05-2021 250.9600 0.09% 0.32% 3.60% 
 2021 / 21 21-05-2021 250.7400 0.08% 0.43% 4.15% 
 2021 / 20 14-05-2021 250.5500 -0.05% 0.47% 4.77% 
 2021 / 19 07-05-2021 250.6800 0.21% 0.62% 5.16% 
 2021 / 18 30-04-2021 250.1600 0.20% 0.57% 5.13% 
 2021 / 17 23-04-2021 249.6600 0.11% 0.45% 5.54% 
 2021 / 16 16-04-2021 249.3800 0.10% -0.22% 5.60% 
 2021 / 15 09-04-2021 249.1300 0.15% -0.20% 5.21% 
 2021 / 14 01-04-2021 248.7500 0.08% -0.40% 6.17% 
 2021 / 13 26-03-2021 248.5400 -0.56% -0.49% 5.75% 
 2021 / 12 19-03-2021 249.9300 0.12% 0.00 6.93% 
 2021 / 11 12-03-2021 249.6300 -0.05% -0.04% 3.16% 
 2021 / 10 05-03-2021 249.7600 0.00 0.07% 0.81% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 06:30:56
Londyn czas: 23 października 2026 05:30:56
NY czas: 23 października 2026 00:30:56
Tokio czas: 23 października 2026 13:30:56

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist