Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 21 21-05-2021 250.7400 0.08% 0.43% 4.15% 
 2021 / 20 14-05-2021 250.5500 -0.05% 0.47% 4.77% 
 2021 / 19 07-05-2021 250.6800 0.21% 0.62% 5.16% 
 2021 / 18 30-04-2021 250.1600 0.20% 0.57% 5.13% 
 2021 / 17 23-04-2021 249.6600 0.11% 0.45% 5.54% 
 2021 / 16 16-04-2021 249.3800 0.10% -0.22% 5.60% 
 2021 / 15 09-04-2021 249.1300 0.15% -0.20% 5.21% 
 2021 / 14 01-04-2021 248.7500 0.08% -0.40% 6.17% 
 2021 / 13 26-03-2021 248.5400 -0.56% -0.49% 5.75% 
 2021 / 12 19-03-2021 249.9300 0.12% 0.00 6.93% 
 2021 / 11 12-03-2021 249.6300 -0.05% -0.04% 3.16% 
 2021 / 10 05-03-2021 249.7600 0.00 0.07% 0.81% 
 2021 / 9 26-02-2021 249.7700 -0.06% -2.13% 0.79% 
 2021 / 8 19-02-2021 249.9200 0.08% -1.99% 0.37% 
 2021 / 7 12-02-2021 249.7200 0.05% -2.04% 0.37% 
 2021 / 6 05-02-2021 249.5900 -2.20% -2.01% 0.33% 
 2021 / 5 29-01-2021 255.2100 0.08% - -1.20% 
 2021 / 4 22-01-2021 255.0000 0.03% - -1.30% 
 2021 / 3 15-01-2021 254.9200 0.08% - -1.29% 
 2021 / 2 08-01-2021 254.7100 - - -1.30% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 18:27:32
Londyn czas: 5 lipca 2025 17:27:32
NY czas: 5 lipca 2025 12:27:32
Tokio czas: 6 lipca 2025 01:27:32

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist