Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 221.4000 | 0.15% | 0.70% | -11.32% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 221.0600 | -0.22% | 1.36% | -11.36% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 221.5500 | 0.23% | 1.18% | -11.07% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 221.0400 | 0.53% | -0.41% | -11.14% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 219.8700 | 0.82% | -4.52% | -11.54% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 218.0900 | -0.40% | -9.66% | -12.74% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 218.9600 | -1.35% | -9.81% | -12.29% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 221.9600 | -3.61% | -8.48% | -11.13% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 230.2800 | -4.61% | -4.68% | -7.80% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 241.4000 | -0.56% | -0.09% | -3.41% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 242.7700 | 0.10% | 1.46% | -2.78% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 242.5200 | 0.39% | -0.58% | -2.83% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 241.5800 | -0.02% | - | -5.34% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 241.6200 | 0.98% | -1.51% | -5.25% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 239.2800 | -1.91% | -2.37% | -6.14% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 243.9400 | - | -1.89% | -4.23% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 245.3200 | 0.09% | -0.46% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 245.1000 | -1.42% | -1.57% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 248.6300 | 1.08% | 0.21% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 245.9700 | -0.20% | 0.17% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:04:58
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:04:58 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:04:58 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:04:58 |