Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 229.7700 | 0.08% | 0.70% | 3.94% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 229.5900 | 0.34% | 0.51% | 3.63% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 228.8200 | 0.13% | 0.30% | 3.52% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 228.5200 | 0.15% | 0.20% | 3.93% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 228.1700 | -0.11% | -0.09% | 4.62% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 228.4300 | 0.13% | -0.07% | 4.32% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 228.1400 | 0.04% | -0.39% | 2.78% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 228.0600 | -0.14% | -0.02% | -0.96% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 228.3800 | -0.09% | 0.49% | -5.39% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 228.5800 | -0.20% | 0.98% | -5.85% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 229.0400 | 0.41% | 1.77% | -5.56% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 228.1100 | 0.37% | 1.72% | -5.58% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 227.2600 | 0.40% | 1.37% | -5.94% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 226.3600 | 0.58% | 0.93% | -5.40% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 225.0500 | 0.36% | 0.42% | -7.74% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 224.2500 | 0.03% | 0.36% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 224.1900 | -0.04% | 0.90% | -8.61% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 224.2800 | 0.08% | 1.26% | -8.49% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 224.1100 | 0.30% | 1.78% | -9.86% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 223.4500 | 0.57% | 2.47% | -9.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:15
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:15 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:15 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:15 |