Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 25 23-06-2023 232.8400 0.08% 1.01% 8.32% 
 2023 / 24 16-06-2023 232.6500 0.17% 0.88% 8.08% 
 2023 / 23 09-06-2023 232.2600 0.19% 0.42% 6.92% 
 2023 / 22 02-06-2023 231.8300 0.57% 0.31% 6.24% 
 2023 / 21 26-05-2023 230.5200 -0.05% -0.17% 5.57% 
 2023 / 20 19-05-2023 230.6300 -0.29% 0.19% 5.95% 
 2023 / 19 12-05-2023 231.2900 0.07% 0.66% 6.00% 
 2023 / 18 05-05-2023 231.1200 0.09% 0.67% 5.34% 
 2023 / 17 28-04-2023 230.9200 0.32% 0.92% 4.97% 
 2023 / 16 21-04-2023 230.1900 0.18% 0.73% 3.97% 
 2023 / 15 14-04-2023 229.7700 0.08% 0.70% 3.94% 
 2023 / 14 06-04-2023 229.5900 0.34% 0.51% 3.63% 
 2023 / 13 31-03-2023 228.8200 0.13% 0.30% 3.52% 
 2023 / 12 24-03-2023 228.5200 0.15% 0.20% 3.93% 
 2023 / 11 16-03-2023 228.1700 -0.11% -0.09% 4.62% 
 2023 / 10 10-03-2023 228.4300 0.13% -0.07% 4.32% 
 2023 / 9 03-03-2023 228.1400 0.04% -0.39% 2.78% 
 2023 / 8 24-02-2023 228.0600 -0.14% -0.02% -0.96% 
 2023 / 7 17-02-2023 228.3800 -0.09% 0.49% -5.39% 
 2023 / 6 10-02-2023 228.5800 -0.20% 0.98% -5.85% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:37:55
Londyn czas: 23 października 2026 03:37:55
NY czas: 22 października 2026 22:37:55
Tokio czas: 23 października 2026 11:37:55

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist