Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 228.1100 | 0.37% | 1.72% | -5.58% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 227.2600 | 0.40% | 1.37% | -5.94% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 226.3600 | 0.58% | 0.93% | -5.40% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 225.0500 | 0.36% | 0.42% | -7.74% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 224.2500 | 0.03% | 0.36% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 224.1900 | -0.04% | 0.90% | -8.61% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 224.2800 | 0.08% | 1.26% | -8.49% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 224.1100 | 0.30% | 1.78% | -9.86% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 223.4500 | 0.57% | 2.47% | -9.16% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 222.1900 | 0.32% | 2.39% | -9.85% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 221.4800 | 0.59% | 2.55% | -11.06% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 220.1900 | 0.97% | 1.97% | -11.25% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 218.0700 | 0.49% | 0.66% | -11.19% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 217.0100 | 0.48% | 0.60% | -13.08% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 215.9700 | 0.01% | -0.50% | -13.83% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 215.9400 | -0.33% | -1.23% | -13.40% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 216.6500 | 0.43% | -1.02% | -13.16% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 215.7200 | -0.62% | -1.51% | -14.33% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 217.0600 | -0.72% | -0.97% | -13.91% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 218.6400 | -0.11% | -0.19% | -13.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:11 |