Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 260.7500 | 0.05% | 0.25% | 8.16% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 260.6100 | 0.02% | 0.18% | 8.55% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 260.5600 | 0.17% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 260.1300 | 0.02% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 260.0900 | -0.02% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 260.1500 | 0.17% | 0.44% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 259.7200 | 0.03% | 0.50% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 259.6300 | 0.02% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 259.5900 | 0.22% | 0.76% | 9.37% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 259.0100 | 0.22% | 0.68% | 8.98% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 258.4400 | 0.15% | 0.68% | 8.75% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 258.0500 | 0.16% | 0.68% | 8.82% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 257.6300 | 0.14% | 0.44% | 8.68% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 257.2700 | 0.23% | 0.58% | 8.87% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 256.6900 | 0.15% | 0.48% | 8.76% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 256.3000 | -0.08% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 256.5100 | 0.29% | 0.88% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 255.7800 | 0.13% | 0.65% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 255.4600 | 0.10% | 0.54% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 255.2100 | 0.37% | 0.52% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:38:33
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:38:33 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:38:33 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:38:33 |