Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 254.1400 | 0.02% | 0.41% | 9.10% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 254.0900 | 0.07% | 0.51% | 9.13% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 253.9000 | 0.18% | 0.33% | 9.13% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 253.4400 | 0.14% | 0.41% | 9.12% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 253.0900 | 0.11% | 0.39% | 9.17% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 252.8000 | -0.11% | 0.61% | 9.67% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 253.0700 | 0.26% | 0.79% | 9.73% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 252.4100 | 0.12% | 0.45% | 9.13% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 252.1000 | 0.33% | 0.29% | 9.08% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 251.2600 | 0.07% | 0.09% | 8.81% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 251.0900 | -0.08% | 0.08% | 9.08% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 251.2900 | -0.04% | 0.47% | 9.37% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 251.3800 | 0.14% | 0.54% | 9.49% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 251.0300 | 0.06% | 0.50% | 9.71% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 250.8800 | 0.31% | 0.57% | 9.78% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 250.1100 | 0.03% | 0.43% | 9.62% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 250.0400 | 0.10% | 0.55% | 9.46% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 249.7900 | 0.13% | 0.60% | 9.49% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 249.4600 | 0.17% | 0.72% | 9.38% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 249.0400 | 0.14% | 0.83% | 9.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:11 |