Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
Rok / tydzień |
data publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
2023 / 8 |
24-02-2023 |
|
|
228.0600 |
-0.14% |
-0.02% |
-0.96% |
2023 / 7 |
17-02-2023 |
|
|
228.3800 |
-0.09% |
0.49% |
-5.39% |
2023 / 6 |
10-02-2023 |
|
|
228.5800 |
-0.20% |
0.98% |
-5.85% |
2023 / 5 |
03-02-2023 |
|
|
229.0400 |
0.41% |
1.77% |
-5.56% |
2023 / 4 |
27-01-2023 |
|
|
228.1100 |
0.37% |
1.72% |
-5.58% |
2023 / 3 |
20-01-2023 |
|
|
227.2600 |
0.40% |
1.37% |
-5.94% |
2023 / 2 |
13-01-2023 |
|
|
226.3600 |
0.58% |
0.93% |
-5.40% |
2023 / 1 |
06-01-2023 |
|
|
225.0500 |
0.36% |
0.42% |
-7.74% |
2022 / 53 |
29-12-2022 |
|
|
224.2500 |
0.03% |
0.36% |
- |
2022 / 52 |
23-12-2022 |
|
|
224.1900 |
-0.04% |
0.90% |
-8.61% |
2022 / 51 |
16-12-2022 |
|
|
224.2800 |
0.08% |
1.26% |
-8.49% |
2022 / 50 |
09-12-2022 |
|
|
224.1100 |
0.30% |
1.78% |
-9.86% |
2022 / 49 |
02-12-2022 |
|
|
223.4500 |
0.57% |
2.47% |
-9.16% |
2022 / 48 |
25-11-2022 |
|
|
222.1900 |
0.32% |
2.39% |
-9.85% |
2022 / 47 |
18-11-2022 |
|
|
221.4800 |
0.59% |
2.55% |
-11.06% |
2022 / 46 |
11-11-2022 |
|
|
220.1900 |
0.97% |
1.97% |
-11.25% |
2022 / 45 |
04-11-2022 |
|
|
218.0700 |
0.49% |
0.66% |
-11.19% |
2022 / 44 |
27-10-2022 |
|
|
217.0100 |
0.48% |
0.60% |
-13.08% |
2022 / 43 |
21-10-2022 |
|
|
215.9700 |
0.01% |
-0.50% |
-13.83% |
2022 / 42 |
14-10-2022 |
|
|
215.9400 |
-0.33% |
-1.23% |
-13.40% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 17:58:00
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 16:58:00 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 11:58:00 |
Tokio czas: | 19 grudnia 2024 01:58:00 |
Zobrazit sloupec