Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 261.0000 | 0.27% | - | 5.12% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 260.3100 | 0.10% | 0.02% | 5.10% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 260.0400 | 0.04% | -0.06% | 5.28% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 259.9400 | -0.14% | -0.28% | 5.70% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 260.3000 | 0.02% | -0.09% | 6.24% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 260.2500 | 0.02% | -0.19% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 260.2000 | -0.18% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 260.6700 | 0.05% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 260.5400 | 0.10% | -0.01% | 7.20% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 260.2900 | -0.18% | 0.06% | 7.28% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 260.7500 | 0.05% | 0.25% | 8.16% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 260.6100 | 0.02% | 0.18% | 8.55% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 260.5600 | 0.17% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 260.1300 | 0.02% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 260.0900 | -0.02% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 260.1500 | 0.17% | 0.44% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 259.7200 | 0.03% | 0.50% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 259.6300 | 0.02% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 259.5900 | 0.22% | 0.76% | 9.37% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 259.0100 | 0.22% | 0.68% | 8.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:15
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:15 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:15 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:15 |