Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 45 07-11-2025 260.6800 0.01% 0.43% 0.05% 
 2025 / 44 31-10-2025 260.6500 0.11% 0.30% 0.20% 
 2025 / 43 24-10-2025 260.3700 0.13% 0.17% 0.11% 
 2025 / 42 17-10-2025 260.0300 0.18% 0.08% -0.05% 
 2025 / 41 10-10-2025 259.5600 -0.12% 0.05% -0.06% 
 2025 / 40 03-10-2025 259.8600 -0.02% 0.32% 0.09% 
 2025 / 39 26-09-2025 259.9200 0.04% 0.40% 0.13% 
 2025 / 38 19-09-2025 259.8200 0.15% 0.41% 0.31% 
 2025 / 37 12-09-2025 259.4300 0.16% 0.31% 0.38% 
 2025 / 36 05-09-2025 259.0200 0.05% 0.31% 0.38% 
 2025 / 35 29-08-2025 258.8900 0.05% 0.36% 0.49% 
 2025 / 34 22-08-2025 258.7600 0.05% 0.48% 0.58% 
 2025 / 33 15-08-2025 258.6200 0.15% 0.65% 0.75% 
 2025 / 32 08-08-2025 258.2300 0.11% 0.68% 0.75% 
 2025 / 31 01-08-2025 257.9500 0.17% 0.64% 0.56% 
 2025 / 30 25-07-2025 257.5200 0.22% 0.76% 0.68% 
 2025 / 29 18-07-2025 256.9600 0.19% 0.72% 0.59% 
 2025 / 28 11-07-2025 256.4800 0.07% 0.71% 0.50% 
 2025 / 27 04-07-2025 256.3000 0.29% 0.82% 0.80% 
 2025 / 26 27-06-2025 255.5700 0.18% 0.67% 0.56% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:04
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:53:04
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:53:04
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:53:04

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist