Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 10 |
08-03-2024 |
|
|
250.0400 |
0.10% |
0.55% |
9.46% |
| 2024 / 9 |
01-03-2024 |
|
|
249.7900 |
0.13% |
0.60% |
9.49% |
| 2024 / 8 |
23-02-2024 |
|
|
249.4600 |
0.17% |
0.72% |
9.38% |
| 2024 / 7 |
16-02-2024 |
|
|
249.0400 |
0.14% |
0.83% |
9.05% |
| 2024 / 6 |
09-02-2024 |
|
|
248.6800 |
0.16% |
1.12% |
8.79% |
| 2024 / 5 |
02-02-2024 |
|
|
248.2900 |
0.25% |
1.34% |
8.40% |
| 2024 / 4 |
26-01-2024 |
|
|
247.6700 |
0.27% |
- |
8.57% |
| 2024 / 3 |
19-01-2024 |
|
|
247.0000 |
0.44% |
- |
8.69% |
| 2024 / 2 |
12-01-2024 |
|
|
245.9200 |
0.38% |
- |
8.64% |
| 2024 / 1 |
05-01-2024 |
|
|
245.0000 |
- |
0.81% |
8.86% |
| 2023 / 49 |
05-12-2023 |
|
|
243.0400 |
0.17% |
- |
8.45% |
| 2023 / 48 |
01-12-2023 |
|
|
242.6300 |
0.64% |
- |
8.58% |
| 2023 / 47 |
24-11-2023 |
|
|
241.0800 |
0.42% |
- |
8.50% |
| 2023 / 46 |
16-11-2023 |
|
|
240.0800 |
- |
- |
8.40% |
| 2023 / 39 |
29-09-2023 |
|
|
237.3500 |
-0.13% |
0.12% |
10.03% |
| 2023 / 38 |
22-09-2023 |
|
|
237.6700 |
0.01% |
0.58% |
9.50% |
| 2023 / 37 |
15-09-2023 |
|
|
237.6400 |
0.21% |
0.69% |
8.69% |
| 2023 / 36 |
05-09-2023 |
|
|
237.1400 |
0.03% |
- |
8.34% |
| 2023 / 35 |
01-09-2023 |
|
|
237.0600 |
0.32% |
- |
8.24% |
| 2023 / 34 |
25-08-2023 |
|
|
236.3000 |
0.12% |
- |
7.81% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:16:25
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:16:25 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:16:25 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:16:25 |
Zobrazit sloupec
