Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 34 22-08-2025 258.7600 0.05% 0.48% 0.58% 
 2025 / 33 15-08-2025 258.6200 0.15% 0.65% 0.75% 
 2025 / 32 08-08-2025 258.2300 0.11% 0.68% 0.75% 
 2025 / 31 01-08-2025 257.9500 0.17% 0.64% 0.56% 
 2025 / 30 25-07-2025 257.5200 0.22% 0.76% 0.68% 
 2025 / 29 18-07-2025 256.9600 0.19% 0.72% 0.59% 
 2025 / 28 11-07-2025 256.4800 0.07% 0.71% 0.50% 
 2025 / 27 04-07-2025 256.3000 0.29% 0.82% 0.80% 
 2025 / 26 27-06-2025 255.5700 0.18% 0.67% 0.56% 
 2025 / 25 20-06-2025 255.1200 0.18% 0.83% 0.41% 
 2025 / 24 13-06-2025 254.6600 0.18% 0.86% 0.30% 
 2025 / 23 06-06-2025 254.2100 0.14% 1.08% 0.30% 
 2025 / 22 30-05-2025 253.8600 0.33% 0.87% 0.30% 
 2025 / 21 23-05-2025 253.0300 0.22% 0.56% 0.09% 
 2025 / 20 16-05-2025 252.4800 0.39% 0.85% -0.23% 
 2025 / 19 09-05-2025 251.5000 -0.07% 1.02% -0.36% 
 2025 / 18 02-05-2025 251.6700 0.02% 0.39% -0.17% 
 2025 / 17 25-04-2025 251.6300 0.51% 0.04% 0.15% 
 2025 / 16 17-04-2025 250.3600 0.56% -0.46% -0.29% 
 2025 / 15 11-04-2025 248.9600 -0.69% -1.10% -0.93% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:57:12
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:57:12
NY czas: 2 czerwca 2026 15:57:12
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:57:12

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist