Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 259.5900 | 0.22% | 0.76% | 9.37% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 259.0100 | 0.22% | 0.68% | 8.98% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 258.4400 | 0.15% | 0.68% | 8.75% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 258.0500 | 0.16% | 0.68% | 8.82% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 257.6300 | 0.14% | 0.44% | 8.68% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 257.2700 | 0.23% | 0.58% | 8.87% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 256.6900 | 0.15% | 0.48% | 8.76% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 256.3000 | -0.08% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 256.5100 | 0.29% | 0.88% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 255.7800 | 0.13% | 0.65% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 255.4600 | 0.10% | 0.54% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 255.2100 | 0.37% | 0.52% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 254.2600 | 0.05% | 0.32% | 9.08% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 254.1400 | 0.02% | 0.41% | 9.10% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 254.0900 | 0.07% | 0.51% | 9.13% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 253.9000 | 0.18% | 0.33% | 9.13% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 253.4400 | 0.14% | 0.41% | 9.12% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 253.0900 | 0.11% | 0.39% | 9.17% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 252.8000 | -0.11% | 0.61% | 9.67% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 253.0700 | 0.26% | 0.79% | 9.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 13:44:31
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 12:44:31 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 07:44:31 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 20:44:31 |