Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 218.8800 | -0.06% | -0.43% | -13.63% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 219.0200 | -0.08% | 0.31% | -13.50% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 219.1900 | 0.06% | 0.95% | -13.27% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 219.0600 | -0.35% | 1.89% | -13.23% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 219.8200 | 0.68% | 3.10% | -12.84% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 218.3400 | 0.56% | 2.00% | -13.37% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 217.1300 | 0.99% | 1.05% | -13.70% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 215.0000 | 0.84% | 0.02% | -14.81% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 213.2100 | -0.40% | -0.95% | -15.55% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 214.0600 | -0.38% | -1.46% | -15.16% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 214.8700 | -0.04% | -1.53% | -14.80% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 214.9600 | -0.14% | -1.56% | -14.66% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 215.2600 | -0.91% | -1.11% | -14.52% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 217.2300 | -0.45% | -0.44% | -13.70% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 218.2100 | -0.07% | -0.55% | -13.16% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 218.3600 | 0.31% | -0.74% | -12.99% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 217.6800 | -0.24% | -1.68% | -13.18% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 218.2000 | -0.55% | -1.29% | -12.91% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 219.4100 | -0.26% | -0.97% | -12.47% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 219.9800 | -0.64% | -0.48% | -12.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:04:59
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:04:59 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:04:59 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:04:59 |