Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 222.1900 | 0.32% | 2.39% | -9.85% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 221.4800 | 0.59% | 2.55% | -11.06% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 220.1900 | 0.97% | 1.97% | -11.25% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 218.0700 | 0.49% | 0.66% | -11.19% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 217.0100 | 0.48% | 0.60% | -13.08% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 215.9700 | 0.01% | -0.50% | -13.83% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 215.9400 | -0.33% | -1.23% | -13.40% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 216.6500 | 0.43% | -1.02% | -13.16% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 215.7200 | -0.62% | -1.51% | -14.33% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 217.0600 | -0.72% | -0.97% | -13.91% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 218.6400 | -0.11% | -0.19% | -13.43% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 218.8800 | -0.06% | -0.43% | -13.63% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 219.0200 | -0.08% | 0.31% | -13.50% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 219.1900 | 0.06% | 0.95% | -13.27% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 219.0600 | -0.35% | 1.89% | -13.23% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 219.8200 | 0.68% | 3.10% | -12.84% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 218.3400 | 0.56% | 2.00% | -13.37% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 217.1300 | 0.99% | 1.05% | -13.70% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 215.0000 | 0.84% | 0.02% | -14.81% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 213.2100 | -0.40% | -0.95% | -15.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:32:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:32:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:32:47 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:32:47 |