Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 40 04-10-2019 255.1200 0.25% 0.48% 4.12% 
 2019 / 39 27-09-2019 254.4800 0.15% - 3.82% 
 2019 / 38 20-09-2019 254.1100 0.16% - 3.88% 
 2019 / 37 13-09-2019 253.7100 -0.07% - 3.91% 
 2019 / 36 06-09-2019 253.9000 - 0.40% 4.37% 
 2019 / 32 06-08-2019 252.8800 0.09% 0.21% 3.46% 
 2019 / 31 02-08-2019 252.6500 -0.04% -0.17% 2.90% 
 2019 / 30 26-07-2019 252.7500 0.09% 0.14% 2.79% 
 2019 / 29 19-07-2019 252.5300 0.07% 0.29% 2.79% 
 2019 / 28 12-07-2019 252.3500 -0.29% 0.44% 2.94% 
 2019 / 27 04-07-2019 253.0800 0.27% 0.82% 3.21% 
 2019 / 26 28-06-2019 252.4000 0.23% 0.80% 3.01% 
 2019 / 25 21-06-2019 251.8100 0.23% 0.71% 2.62% 
 2019 / 24 14-06-2019 251.2400 0.09% 0.48% 2.40% 
 2019 / 23 07-06-2019 251.0100 0.25% 0.39% 2.17% 
 2019 / 22 31-05-2019 250.3900 0.14% 0.04% 1.91% 
 2019 / 21 24-05-2019 250.0400 0.00 0.15% 1.78% 
 2019 / 20 17-05-2019 250.0500 0.01% 0.19% 1.89% 
 2019 / 19 10-05-2019 250.0300 -0.10% 0.26% 1.69% 
 2019 / 18 03-05-2019 250.2900 0.25% 0.24% 1.78% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:18:52
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:18:52
NY czas: 2 czerwca 2026 18:18:52
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:18:52

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist