Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 9 28-02-2020 247.8100 -0.47% -4.06% -0.21% 
 2020 / 8 21-02-2020 248.9900 0.08% -3.63% 0.44% 
 2020 / 7 14-02-2020 248.8000 0.01% -3.66% 0.42% 
 2020 / 6 07-02-2020 248.7700 -3.69% -3.60% 0.44% 
 2020 / 5 31-01-2020 258.3000 -0.02% 0.23% 4.42% 
 2020 / 4 24-01-2020 258.3600 0.05% 0.56% 4.62% 
 2020 / 3 17-01-2020 258.2400 0.07% 0.38% 4.73% 
 2020 / 2 10-01-2020 258.0700 0.14% 0.47% 4.98% 
 2020 / 1 03-01-2020 257.7000 0.31% 0.31% 5.17% 
 2019 / 52 23-12-2019 256.9100 -0.13% 0.02% - 
 2019 / 51 20-12-2019 257.2500 0.16% 0.35% 5.17% 
 2019 / 50 13-12-2019 256.8500 -0.02% 0.31% 4.93% 
 2019 / 49 06-12-2019 256.9000 0.02% 0.31% 5.24% 
 2019 / 48 29-11-2019 256.8600 0.20% 0.53% 5.29% 
 2019 / 47 22-11-2019 256.3400 0.11% 0.47% 4.92% 
 2019 / 46 15-11-2019 256.0500 -0.02% 0.50% 4.57% 
 2019 / 45 08-11-2019 256.1000 0.23% 0.57% 4.36% 
 2019 / 44 01-11-2019 255.5100 0.15% 0.15% 4.26% 
 2019 / 43 25-10-2019 255.1300 0.14% 0.26% 4.25% 
 2019 / 42 18-10-2019 254.7700 0.05% 0.26% 4.00% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 06:30:56
Londyn czas: 23 października 2026 05:30:56
NY czas: 23 października 2026 00:30:56
Tokio czas: 23 października 2026 13:30:56

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist