Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 48 30-11-2018 243.9500 -0.15% -0.46% -2.19% 
 2018 / 47 23-11-2018 244.3200 -0.22% -0.16% -2.03% 
 2018 / 46 16-11-2018 244.8600 -0.22% -0.04% -1.83% 
 2018 / 45 09-11-2018 245.4100 0.13% 0.26% -1.62% 
 2018 / 44 02-11-2018 245.0800 0.15% 0.02% -1.83% 
 2018 / 43 26-10-2018 244.7200 -0.10% -0.16% -1.86% 
 2018 / 42 19-10-2018 244.9700 0.08% 0.14% -1.90% 
 2018 / 41 12-10-2018 244.7700 -0.11% 0.25% - 
 2018 / 40 05-10-2018 245.0300 -0.04% 0.73% - 
 2018 / 39 27-09-2018 245.1200 0.20% 0.92% -1.84% 
 2018 / 38 21-09-2018 244.6200 0.18% 0.57% -2.04% 
 2018 / 37 14-09-2018 244.1700 0.37% 0.48% -2.32% 
 2018 / 36 07-09-2018 243.2600 0.16% -0.47% -2.71% 
 2018 / 35 31-08-2018 242.8800 -0.15% -1.08% -2.78% 
 2018 / 34 24-08-2018 243.2400 0.10% -1.08% -2.52% 
 2018 / 33 17-08-2018 243.0000 -0.58% -1.09% -2.69% 
 2018 / 32 10-08-2018 244.4200 -0.46% -0.30% -1.95% 
 2018 / 31 03-08-2018 245.5400 -0.15% 0.13% -1.60% 
 2018 / 30 27-07-2018 245.9000 0.09% 0.36% -1.41% 
 2018 / 29 20-07-2018 245.6800 0.22% 0.12% -1.44% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:32:10
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:32:10
NY czas: 2 czerwca 2026 19:32:10
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:32:10

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist