Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 17 26-04-2019 249.6700 0.04% 0.40% 1.29% 
 2019 / 16 18-04-2019 249.5800 0.08% 0.07% 1.31% 
 2019 / 15 12-04-2019 249.3900 -0.12% 0.06% 1.23% 
 2019 / 14 05-04-2019 249.7000 0.41% 0.35% 0.95% 
 2019 / 13 29-03-2019 248.6800 -0.29% 0.14% 0.68% 
 2019 / 12 22-03-2019 249.4000 0.07% 0.61% 0.93% 
 2019 / 11 15-03-2019 249.2300 0.16% 0.59% 0.79% 
 2019 / 10 08-03-2019 248.8200 0.20% 0.46% 0.58% 
 2019 / 9 01-03-2019 248.3200 0.17% 0.38% 0.47% 
 2019 / 8 22-02-2019 247.9000 0.06% 0.38% 0.36% 
 2019 / 7 15-02-2019 247.7600 0.03% 0.48% 0.32% 
 2019 / 6 08-02-2019 247.6800 0.13% 0.76% 0.22% 
 2019 / 5 01-02-2019 247.3700 0.17% 0.95% -0.04% 
 2019 / 4 25-01-2019 246.9500 0.15% - -0.21% 
 2019 / 3 18-01-2019 246.5800 0.31% 0.81% -0.46% 
 2019 / 2 11-01-2019 245.8200 0.32% 0.42% -0.88% 
 2019 / 1 04-01-2019 245.0400 - 0.39% -1.27% 
 2018 / 51 21-12-2018 244.6100 -0.07% 0.12% -2.03% 
 2018 / 50 14-12-2018 244.7800 0.28% -0.03% -1.92% 
 2018 / 49 07-12-2018 244.1000 0.06% -0.53% -2.22% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:32:10
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:32:10
NY czas: 2 czerwca 2026 19:32:10
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:32:10

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist