Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 28 | 13-07-2018 | 245.1500 | -0.03% | -0.08% | -1.50% | |||
| 2018 / 27 | 04-07-2018 | 245.2200 | 0.08% | -0.18% | -1.20% | |||
| 2018 / 26 | 29-06-2018 | 245.0200 | -0.15% | -0.27% | -1.45% | |||
| 2018 / 25 | 22-06-2018 | 245.3900 | 0.02% | -0.11% | -1.35% | |||
| 2018 / 24 | 15-06-2018 | 245.3400 | -0.13% | -0.02% | -1.66% | |||
| 2018 / 23 | 08-06-2018 | 245.6700 | -0.01% | -0.08% | -1.56% | |||
| 2018 / 22 | 01-06-2018 | 245.6900 | 0.01% | -0.09% | -1.74% | |||
| 2018 / 21 | 25-05-2018 | 245.6600 | 0.11% | -0.34% | -1.59% | |||
| 2018 / 20 | 18-05-2018 | 245.4000 | -0.19% | -0.39% | -1.90% | |||
| 2018 / 19 | 11-05-2018 | 245.8700 | -0.02% | -0.20% | -1.76% | |||
| 2018 / 18 | 04-05-2018 | 245.9100 | -0.24% | -0.58% | -1.67% | |||
| 2018 / 17 | 27-04-2018 | 246.4900 | 0.05% | -0.20% | -1.45% | |||
| 2018 / 16 | 20-04-2018 | 246.3600 | 0.00 | -0.30% | -1.39% | |||
| 2018 / 15 | 13-04-2018 | 246.3600 | -0.40% | -0.37% | -1.42% | |||
| 2018 / 14 | 06-04-2018 | 247.3500 | 0.15% | -0.01% | -1.05% | |||
| 2018 / 13 | 29-03-2018 | 246.9900 | -0.04% | -0.06% | -1.19% | |||
| 2018 / 12 | 23-03-2018 | 247.1000 | -0.07% | 0.04% | -1.03% | |||
| 2018 / 11 | 16-03-2018 | 247.2800 | -0.04% | 0.13% | -0.85% | |||
| 2018 / 10 | 09-03-2018 | 247.3800 | 0.09% | 0.10% | -0.70% | |||
| 2018 / 9 | 02-03-2018 | 247.1500 | 0.06% | -0.13% | -1.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:56
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:56 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:56 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:56 |