Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 28 08-07-2013 264.2600 0.42% 0.00 4.92% 
 2013 / 27 01-07-2013 263.1500 0.11% -0.31% 4.91% 
 2013 / 26 24-06-2013 262.8700 0.30% -0.92% 5.27% 
 2013 / 25 17-06-2013 262.0900 -0.82% -1.39% 4.98% 
 2013 / 24 10-06-2013 264.2500 0.11% -0.74% 6.14% 
 2013 / 23 04-06-2013 263.9600 -0.51% -0.90% 6.45% 
 2013 / 22 27-05-2013 265.3100 -0.18% -0.30% 7.69% 
 2013 / 21 20-05-2013 265.7800 -0.16% 0.19% 7.42% 
 2013 / 20 13-05-2013 266.2100 -0.06% 0.54% 7.72% 
 2013 / 19 07-05-2013 266.3700 0.09% 0.54% 6.84% 
 2013 / 18 29-04-2013 266.1200 0.32% 0.40% 6.11% 
 2013 / 17 22-04-2013 265.2800 0.19% 0.56% 6.29% 
 2013 / 16 15-04-2013 264.7900 -0.06% 0.33% 6.39% 
 2013 / 15 08-04-2013 264.9500 -0.05% 0.09% 6.47% 
 2013 / 14 02-04-2013 265.0700 0.48% 0.11% 6.63% 
 2013 / 13 25-03-2013 263.8000 -0.05% -0.22% 6.14% 
 2013 / 12 19-03-2013 263.9200 -0.30% -0.07% 6.12% 
 2013 / 11 11-03-2013 264.7100 -0.02% 0.42% 6.89% 
 2013 / 10 04-03-2013 264.7700 0.15% 0.67% 7.02% 
 2013 / 9 25-02-2013 264.3700 0.10% 0.75% 6.42% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:57:12
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:57:12
NY czas: 2 czerwca 2026 15:57:12
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:57:12

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist