Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 258.7700 | -0.25% | -1.09% | -0.60% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 259.4300 | -0.71% | -0.80% | -0.75% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 261.2900 | -0.13% | -0.18% | 0.16% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 261.6200 | 0.00 | 0.30% | 1.05% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 261.6200 | 0.04% | 0.29% | 0.19% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 261.5100 | -0.09% | 0.32% | -0.24% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 261.7500 | 0.35% | 0.63% | -0.33% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 260.8300 | -0.01% | 0.25% | -1.06% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 260.8600 | 0.07% | 0.31% | -0.99% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 260.6800 | 0.22% | -0.09% | -1.08% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 260.1200 | -0.02% | -0.44% | -1.16% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 260.1700 | 0.05% | -0.12% | -1.20% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 260.0500 | -0.33% | 0.34% | -1.02% | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 260.9200 | -0.13% | 0.77% | -0.44% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 261.2600 | 0.30% | 1.03% | -0.04% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 260.4900 | 0.51% | 0.71% | 0.34% | |||
| 2015 / 19 | 05-05-2015 | 259.1700 | 0.09% | 0.27% | 0.15% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 258.9300 | 0.13% | 0.83% | 0.54% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 258.6000 | -0.02% | 1.02% | 0.30% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 258.6500 | 0.07% | 1.42% | -0.07% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 19:41:06
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 18:41:06 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 13:41:06 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 02:41:06 |