Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 30 18-07-2016 257.5200 -0.33% 0.46% -1.53% 
 2016 / 29 11-07-2016 258.3700 0.21% 0.80% -1.29% 
 2016 / 28 04-07-2016 257.8400 0.08% 0.32% -1.15% 
 2016 / 27 27-06-2016 257.6300 0.50% 0.66% -1.24% 
 2016 / 26 20-06-2016 256.3500 0.01% 0.49% -1.66% 
 2016 / 25 13-06-2016 256.3200 -0.27% 0.67% -1.46% 
 2016 / 24 07-06-2016 257.0100 0.42% 0.97% -1.21% 
 2016 / 23 30-05-2016 255.9400 0.33% 0.84% -1.58% 
 2016 / 22 23-05-2016 255.1000 0.19% 0.33% -2.23% 
 2016 / 21 16-05-2016 254.6100 0.03% 0.30% -2.55% 
 2016 / 20 09-05-2016 254.5400 0.29% 0.52% -2.28% 
 2016 / 19 03-05-2016 253.8100 -0.17% 0.57% -2.07% 
 2016 / 18 25-04-2016 254.2500 0.15% 0.80% -1.81% 
 2016 / 17 18-04-2016 253.8600 0.25% 0.96% -1.83% 
 2016 / 16 11-04-2016 253.2200 0.33% 0.62% -2.10% 
 2016 / 15 04-04-2016 252.3800 0.06% 0.51% -2.35% 
 2016 / 14 29-03-2016 252.2200 0.31% 0.79% -1.78% 
 2016 / 13 21-03-2016 251.4500 -0.08% 0.95% -1.78% 
 2016 / 12 14-03-2016 251.6600 0.23% 1.35% -1.32% 
 2016 / 11 07-03-2016 251.0900 0.34% 1.57% -1.36% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:57:20
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:57:20
NY czas: 2 czerwca 2026 17:57:20
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:57:20

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist