Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0373 | -2.58% | 1.61% | -2.41% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0648 | 0.86% | 4.64% | 1.02% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0557 | 3.47% | 1.37% | 1.26% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0203 | -0.06% | 2.57% | -4.36% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0209 | 0.32% | 2.30% | -6.84% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0176 | -2.29% | 3.19% | -6.33% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0414 | 4.69% | 6.66% | -6.03% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 0.9947 | -0.32% | 4.54% | -10.06% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 0.9979 | 1.20% | 2.64% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 0.9861 | 0.99% | -8.29% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9764 | 2.62% | -8.32% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 0.9515 | -2.13% | -8.76% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 0.9722 | -9.58% | -5.55% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0752 | 0.96% | 1.73% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0650 | 2.13% | 0.53% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0428 | 1.31% | -1.51% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0293 | -2.61% | -1.74% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0569 | -0.24% | 1.68% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0594 | 0.06% | 0.09% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0588 | 1.08% | -1.53% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:28:30
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:28:30 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:28:30 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:28:30 |