Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.4199 | 3.48% | 10.55% | 32.06% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.3721 | 1.19% | 9.79% | 28.84% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.3560 | 3.09% | 9.44% | 30.03% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.3154 | 2.41% | 7.45% | 27.80% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.2844 | 2.78% | 8.10% | 21.53% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.2497 | 0.86% | 7.02% | 17.96% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.2390 | 1.21% | 5.79% | 17.02% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.2242 | 3.03% | 5.38% | 16.87% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1882 | 1.76% | 6.57% | 14.32% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1677 | -0.30% | 4.91% | 10.33% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1712 | 0.82% | 5.66% | 8.93% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1617 | 2.54% | 3.94% | 12.73% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.1329 | 1.78% | 0.34% | 10.78% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1149 | 0.16% | -1.52% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.1131 | 0.41% | -1.68% | 12.54% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.1085 | -0.82% | -1.34% | 13.79% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.1177 | -1.01% | -1.99% | 9.43% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.1291 | -0.26% | -0.24% | 8.68% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.1321 | 0.77% | 0.12% | 5.64% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.1235 | -1.48% | -0.33% | 3.92% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:28:09
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:28:09 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:28:09 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:28:09 |