Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1617 | 2.54% | 3.94% | 12.73% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.1329 | 1.78% | 0.34% | 10.78% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1149 | 0.16% | -1.52% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.1131 | 0.41% | -1.68% | 12.54% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.1085 | -0.82% | -1.34% | 13.79% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.1177 | -1.01% | -1.99% | 9.43% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.1291 | -0.26% | -0.24% | 8.68% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.1321 | 0.77% | 0.12% | 5.64% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.1235 | -1.48% | -0.33% | 3.92% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.1404 | 0.76% | 3.91% | 7.41% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.1318 | 0.10% | 4.07% | 7.39% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1307 | 0.31% | 3.27% | 8.89% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.1272 | 2.71% | 1.26% | 6.08% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0975 | 0.92% | 2.44% | 2.53% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.0875 | -0.68% | 1.13% | 0.15% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.0949 | -1.64% | 2.42% | -0.06% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.1132 | 3.90% | 2.39% | 5.37% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.0714 | -0.36% | -1.63% | 1.20% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.0753 | 0.59% | 1.41% | 4.01% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.0690 | -1.67% | 1.38% | 3.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:44:28
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:44:28 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:44:28 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:44:28 |