Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.1404 | 0.76% | 3.91% | 7.41% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.1318 | 0.10% | 4.07% | 7.39% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1307 | 0.31% | 3.27% | 8.89% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.1272 | 2.71% | 1.26% | 6.08% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0975 | 0.92% | 2.44% | 2.53% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.0875 | -0.68% | 1.13% | 0.15% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.0949 | -1.64% | 2.42% | -0.06% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.1132 | 3.90% | 2.39% | 5.37% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.0714 | -0.36% | -1.63% | 1.20% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.0753 | 0.59% | 1.41% | 4.01% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.0690 | -1.67% | 1.38% | 3.46% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.0872 | -0.18% | 2.07% | 1.10% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.0892 | 2.72% | 2.36% | 1.93% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.0604 | 0.56% | 0.64% | -0.86% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.0545 | -1.00% | -1.85% | -0.26% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.0652 | 0.10% | 1.14% | 1.34% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.0641 | 0.99% | 2.58% | -1.18% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0537 | -1.93% | -1.04% | -2.14% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0744 | 2.01% | 1.77% | 0.71% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0532 | 1.53% | 3.22% | -2.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:28:30
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:28:30 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:28:30 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:28:30 |