Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.0872 | -0.18% | 2.07% | 1.10% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.0892 | 2.72% | 2.36% | 1.93% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.0604 | 0.56% | 0.64% | -0.86% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.0545 | -1.00% | -1.85% | -0.26% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.0652 | 0.10% | 1.14% | 1.34% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.0641 | 0.99% | 2.58% | -1.18% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0537 | -1.93% | -1.04% | -2.14% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0744 | 2.01% | 1.77% | 0.71% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0532 | 1.53% | 3.22% | -2.09% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0373 | -2.58% | 1.61% | -2.41% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0648 | 0.86% | 4.64% | 1.02% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0557 | 3.47% | 1.37% | 1.26% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0203 | -0.06% | 2.57% | -4.36% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0209 | 0.32% | 2.30% | -6.84% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0176 | -2.29% | 3.19% | -6.33% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0414 | 4.69% | 6.66% | -6.03% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 0.9947 | -0.32% | 4.54% | -10.06% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 0.9979 | 1.20% | 2.64% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 0.9861 | 0.99% | -8.29% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9764 | 2.62% | -8.32% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:09 |