Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 0.9764 | 2.62% | -8.32% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 0.9515 | -2.13% | -8.76% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 0.9722 | -9.58% | -5.55% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0752 | 0.96% | 1.73% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0650 | 2.13% | 0.53% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0428 | 1.31% | -1.51% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0293 | -2.61% | -1.74% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0569 | -0.24% | 1.68% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0594 | 0.06% | 0.09% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0588 | 1.08% | -1.53% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0475 | 0.78% | 1.65% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0394 | -1.80% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0584 | -1.56% | 7.01% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0752 | 4.34% | 10.37% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0305 | 0.76% | 0.89% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0227 | 3.40% | -1.56% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 0.9891 | 1.53% | -7.71% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 0.9742 | -4.62% | -9.89% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0214 | -1.68% | -3.80% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0389 | -3.06% | -1.42% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:05:41
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:05:41 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:05:41 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:05:41 |