Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0475 | 0.78% | 1.65% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0394 | -1.80% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0584 | -1.56% | 7.01% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0752 | 4.34% | 10.37% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0305 | 0.76% | 0.89% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0227 | 3.40% | -1.56% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 0.9891 | 1.53% | -7.71% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 0.9742 | -4.62% | -9.89% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0214 | -1.68% | -3.80% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0389 | -3.06% | -1.42% | - | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.0717 | -0.87% | 3.21% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.0811 | 1.83% | 1.74% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.0617 | 0.74% | -0.81% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.0539 | 1.49% | -2.95% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0384 | -2.28% | -5.22% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.0626 | -0.73% | 0.58% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.0704 | -1.43% | 1.11% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.0859 | -0.89% | 5.04% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.0956 | 3.70% | 6.04% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.0565 | -0.21% | -1.76% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:28:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:28:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:28:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:28:29 |