Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 2.0598 | 0.29% | 0.39% | 11.08% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 2.0538 | 0.03% | 0.24% | 10.95% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 2.0531 | 0.33% | 0.11% | 11.44% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 2.0463 | -0.26% | -0.37% | 10.52% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 2.0517 | 0.14% | 0.36% | 11.35% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 2.0488 | -0.10% | 0.55% | 11.55% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 2.0509 | -0.14% | 0.84% | 12.46% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 2.0538 | 0.46% | 1.47% | 12.65% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 2.0444 | 0.34% | 0.30% | 12.01% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 2.0375 | 0.18% | -0.22% | 11.71% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 2.0339 | 0.48% | -0.20% | 11.60% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 2.0241 | -0.69% | -0.44% | 11.37% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 2.0382 | -0.19% | 0.91% | 12.01% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 2.0420 | 0.20% | 1.23% | 12.66% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 2.0379 | 0.24% | 1.31% | 12.85% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 2.0331 | 0.65% | 1.37% | 13.58% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 2.0199 | 0.14% | 1.03% | 13.19% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 2.0171 | 0.27% | 1.38% | 12.87% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 2.0116 | 0.30% | 1.28% | 12.00% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 2.0056 | 0.32% | 1.29% | 12.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:41
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:41 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:41 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:41 |