Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 2.0788 | 0.16% | 0.13% | 10.02% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 2.0755 | 0.55% | 0.22% | 9.47% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 2.0642 | -0.49% | 0.50% | 9.22% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 2.0743 | -0.08% | 0.93% | 9.73% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 2.0760 | 0.25% | 0.68% | 10.70% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 2.0709 | 0.83% | 0.11% | 10.67% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 2.0539 | -0.06% | -0.86% | 9.03% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 2.0551 | -0.33% | -0.23% | 9.23% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 2.0619 | -0.32% | 0.39% | 9.32% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 2.0686 | -0.15% | 0.75% | 10.29% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 2.0718 | 0.58% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 2.0598 | 0.29% | 0.39% | 11.08% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 2.0538 | 0.03% | 0.24% | 10.95% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 2.0531 | 0.33% | 0.11% | 11.44% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 2.0463 | -0.26% | -0.37% | 10.52% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 2.0517 | 0.14% | 0.36% | 11.35% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 2.0488 | -0.10% | 0.55% | 11.55% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 2.0509 | -0.14% | 0.84% | 12.46% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 2.0538 | 0.46% | 1.47% | 12.65% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 2.0444 | 0.34% | 0.30% | 12.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:49:05
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:49:05 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:49:05 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:49:05 |