Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 1.7960 | 0.67% | -0.57% | 2.92% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 1.7841 | -0.66% | -0.60% | -1.56% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 1.7959 | 0.00 | 0.70% | -6.53% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 1.7959 | -0.58% | 0.96% | -7.36% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 1.8063 | 0.64% | 2.67% | -6.16% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 1.7949 | 0.64% | 3.40% | -6.29% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 1.7835 | 0.26% | 2.84% | -7.00% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 1.7789 | 1.11% | 2.67% | -7.03% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 1.7593 | 1.35% | 1.10% | -9.34% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 1.7359 | 0.09% | -0.46% | -11.44% | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 1.7343 | 0.10% | 0.06% | -11.07% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 1.7326 | -0.44% | 0.48% | -11.01% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 1.7402 | -0.21% | 1.23% | -11.92% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 1.7439 | 0.61% | 3.86% | -10.72% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 1.7333 | 0.52% | 4.03% | -11.39% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 1.7243 | 0.30% | 4.33% | -13.07% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 1.7191 | 2.38% | 4.64% | -13.25% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 1.6791 | 0.77% | 1.54% | -14.42% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 1.6662 | 0.82% | 1.63% | -16.23% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 1.6527 | 0.60% | -0.46% | -17.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:10 |