Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 1.8231 | -0.12% | 0.31% | 7.20% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 1.8252 | 0.07% | 0.31% | 6.92% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 1.8239 | 0.08% | 0.63% | 6.60% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 1.8225 | 0.28% | 0.92% | 5.48% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 1.8174 | -0.12% | 1.53% | 4.23% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 1.8196 | 0.39% | 1.97% | 3.81% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 1.8125 | 0.37% | 1.42% | 3.35% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 1.8058 | 0.88% | 0.55% | 2.44% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 1.7900 | 0.31% | 0.33% | 2.02% | |||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 1.7845 | -0.15% | -0.63% | 2.19% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 1.7871 | -0.50% | -0.49% | 3.61% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 1.7960 | 0.67% | -0.57% | 2.92% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 1.7841 | -0.66% | -0.60% | -1.56% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 1.7959 | 0.00 | 0.70% | -6.53% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 1.7959 | -0.58% | 0.96% | -7.36% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 1.8063 | 0.64% | 2.67% | -6.16% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 1.7949 | 0.64% | 3.40% | -6.29% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 1.7835 | 0.26% | 2.84% | -7.00% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 1.7789 | 1.11% | 2.67% | -7.03% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 1.7593 | 1.35% | 1.10% | -9.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:48:56
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:48:56 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:48:56 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:48:56 |