Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 2.1045 | 0.44% | 0.30% | 9.89% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 2.0953 | -0.42% | -0.42% | 9.91% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 2.1042 | 0.51% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 2.0935 | -0.23% | -0.43% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 2.0983 | -0.28% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 2.1042 | 0.19% | 1.22% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 2.1003 | -0.11% | 1.19% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 2.1026 | 0.08% | 1.86% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 2.1010 | 1.07% | 1.29% | 11.42% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 2.0788 | 0.16% | 0.13% | 10.02% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 2.0755 | 0.55% | 0.22% | 9.47% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 2.0642 | -0.49% | 0.50% | 9.22% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 2.0743 | -0.08% | 0.93% | 9.73% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 2.0760 | 0.25% | 0.68% | 10.70% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 2.0709 | 0.83% | 0.11% | 10.67% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 2.0539 | -0.06% | -0.86% | 9.03% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 2.0551 | -0.33% | -0.23% | 9.23% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 2.0619 | -0.32% | 0.39% | 9.32% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 2.0686 | -0.15% | 0.75% | 10.29% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 2.0718 | 0.58% | 1.25% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:10 |