Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 2.1258 | 0.34% | 1.97% | 6.84% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 2.1186 | 0.26% | - | 6.67% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 2.1131 | 0.64% | 0.92% | 6.72% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 2.0996 | 0.71% | 0.48% | 6.66% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 2.0847 | -0.25% | -0.88% | 6.21% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 2.0900 | -0.19% | -0.77% | 6.95% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 2.0939 | 0.21% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 2.0896 | -0.65% | -0.71% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 2.1033 | -0.14% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 2.1062 | 0.27% | 0.10% | 9.14% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 2.1005 | -0.19% | 0.33% | 8.89% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 2.1045 | 0.44% | 0.30% | 9.89% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 2.0953 | -0.42% | -0.42% | 9.91% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 2.1042 | 0.51% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 2.0935 | -0.23% | -0.43% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 2.0983 | -0.28% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 2.1042 | 0.19% | 1.22% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 2.1003 | -0.11% | 1.19% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 2.1026 | 0.08% | 1.86% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 2.1010 | 1.07% | 1.29% | 11.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:36:44
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:36:44 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:36:44 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:36:44 |