Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2002 / 47 | 18-11-2002 | 1.1314 | -0.55% | 0.35% | -15.84% | |||
| 2002 / 46 | 11-11-2002 | 1.1377 | 0.76% | 1.81% | -14.87% | |||
| 2002 / 45 | 04-11-2002 | 1.1291 | -0.34% | 5.13% | -14.06% | |||
| 2002 / 44 | 29-10-2002 | 1.1329 | 0.49% | 8.65% | - | |||
| 2002 / 43 | 21-10-2002 | 1.1274 | 0.89% | 5.72% | - | |||
| 2002 / 42 | 14-10-2002 | 1.1175 | 4.05% | 3.96% | - | |||
| 2002 / 41 | 07-10-2002 | 1.0740 | 3.00% | -3.69% | - | |||
| 2002 / 40 | 30-09-2002 | 1.0427 | -2.22% | -6.79% | - | |||
| 2002 / 39 | 23-09-2002 | 1.0664 | -0.79% | -6.43% | - | |||
| 2002 / 38 | 16-09-2002 | 1.0749 | -3.61% | -8.08% | - | |||
| 2002 / 37 | 09-09-2002 | 1.1151 | -0.32% | - | - | |||
| 2002 / 36 | 02-09-2002 | 1.1187 | -1.84% | -1.77% | - | |||
| 2002 / 35 | 26-08-2002 | 1.1397 | -2.54% | 3.17% | - | |||
| 2002 / 34 | 19-08-2002 | 1.1694 | - | 5.79% | - | |||
| 2002 / 32 | 05-08-2002 | 1.1388 | 3.09% | -1.21% | - | |||
| 2002 / 31 | 29-07-2002 | 1.1047 | -0.06% | -4.68% | - | |||
| 2002 / 30 | 22-07-2002 | 1.1054 | -2.17% | -6.45% | - | |||
| 2002 / 29 | 15-07-2002 | 1.1299 | -1.98% | -3.96% | - | |||
| 2002 / 28 | 08-07-2002 | 1.1527 | -0.53% | -3.47% | - | |||
| 2002 / 27 | 01-07-2002 | 1.1589 | -1.92% | -3.91% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:51:18
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:51:18 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:51:18 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:51:18 |