Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 45 | 03-11-2003 | 1.2170 | 0.70% | 1.00% | 7.78% | |||
| 2003 / 44 | 27-10-2003 | 1.2085 | 0.89% | 0.67% | 6.67% | |||
| 2003 / 43 | 20-10-2003 | 1.1978 | -0.84% | 0.70% | 6.24% | |||
| 2003 / 42 | 13-10-2003 | 1.2080 | 0.26% | -0.24% | 8.10% | |||
| 2003 / 41 | 06-10-2003 | 1.2049 | 0.37% | 0.18% | 12.19% | |||
| 2003 / 40 | 29-09-2003 | 1.2004 | 0.92% | -0.36% | 15.12% | |||
| 2003 / 39 | 22-09-2003 | 1.1895 | -1.77% | -0.34% | 11.54% | |||
| 2003 / 38 | 15-09-2003 | 1.2109 | 0.68% | 1.75% | 12.65% | |||
| 2003 / 37 | 08-09-2003 | 1.2027 | -0.17% | 1.41% | 7.86% | |||
| 2003 / 36 | 01-09-2003 | 1.2047 | 0.94% | 2.58% | 7.69% | |||
| 2003 / 35 | 25-08-2003 | 1.1935 | 0.29% | 1.22% | 4.72% | |||
| 2003 / 34 | 18-08-2003 | 1.1901 | 0.35% | 1.00% | 1.77% | |||
| 2003 / 33 | 11-08-2003 | 1.1860 | 0.99% | 0.87% | - | |||
| 2003 / 32 | 04-08-2003 | 1.1744 | -0.40% | 0.03% | 3.13% | |||
| 2003 / 31 | 28-07-2003 | 1.1791 | 0.07% | 1.23% | 6.73% | |||
| 2003 / 30 | 21-07-2003 | 1.1783 | 0.21% | 1.51% | 6.59% | |||
| 2003 / 29 | 14-07-2003 | 1.1758 | 0.14% | 0.63% | 4.06% | |||
| 2003 / 28 | 07-07-2003 | 1.1741 | 0.80% | 1.28% | 1.86% | |||
| 2003 / 27 | 30-06-2003 | 1.1648 | 0.34% | 0.66% | 0.51% | |||
| 2003 / 26 | 23-06-2003 | 1.1608 | -0.65% | 1.60% | -1.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:47:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:47:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:47:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:47:29 |