Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 4 | 19-01-2004 | 1.2531 | 0.14% | 1.88% | 12.38% | |||
| 2004 / 3 | 12-01-2004 | 1.2514 | 0.26% | 1.87% | 10.06% | |||
| 2004 / 2 | 07-01-2004 | 1.2482 | - | 1.63% | 8.06% | |||
| 2003 / 53 | 29-12-2003 | 1.2356 | 0.46% | 0.90% | - | |||
| 2003 / 52 | 22-12-2003 | 1.2300 | 0.13% | 1.01% | 9.25% | |||
| 2003 / 51 | 15-12-2003 | 1.2284 | 0.02% | 1.77% | 7.87% | |||
| 2003 / 50 | 08-12-2003 | 1.2282 | 0.29% | 0.96% | 7.00% | |||
| 2003 / 49 | 01-12-2003 | 1.2246 | 0.57% | 0.62% | 5.42% | |||
| 2003 / 48 | 24-11-2003 | 1.2177 | 0.89% | 0.76% | 3.25% | |||
| 2003 / 47 | 18-11-2003 | 1.2070 | -0.78% | 0.77% | 6.68% | |||
| 2003 / 46 | 10-11-2003 | 1.2165 | -0.04% | 0.70% | 6.93% | |||
| 2003 / 45 | 03-11-2003 | 1.2170 | 0.70% | 1.00% | 7.78% | |||
| 2003 / 44 | 27-10-2003 | 1.2085 | 0.89% | 0.67% | 6.67% | |||
| 2003 / 43 | 20-10-2003 | 1.1978 | -0.84% | 0.70% | 6.24% | |||
| 2003 / 42 | 13-10-2003 | 1.2080 | 0.26% | -0.24% | 8.10% | |||
| 2003 / 41 | 06-10-2003 | 1.2049 | 0.37% | 0.18% | 12.19% | |||
| 2003 / 40 | 29-09-2003 | 1.2004 | 0.92% | -0.36% | 15.12% | |||
| 2003 / 39 | 22-09-2003 | 1.1895 | -1.77% | -0.34% | 11.54% | |||
| 2003 / 38 | 15-09-2003 | 1.2109 | 0.68% | 1.75% | 12.65% | |||
| 2003 / 37 | 08-09-2003 | 1.2027 | -0.17% | 1.41% | 7.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:26:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:26:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:26:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:26:29 |