Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 25 | 16-06-2003 | 1.1684 | 0.78% | 3.64% | -0.69% | |||
| 2003 / 24 | 09-06-2003 | 1.1593 | 0.18% | 2.01% | -2.91% | |||
| 2003 / 23 | 02-06-2003 | 1.1572 | 1.29% | 2.10% | -4.05% | |||
| 2003 / 22 | 26-05-2003 | 1.1425 | 1.34% | 1.29% | -7.44% | |||
| 2003 / 21 | 19-05-2003 | 1.1274 | -0.80% | 1.02% | -9.72% | |||
| 2003 / 20 | 12-05-2003 | 1.1365 | 0.27% | 1.33% | -9.82% | |||
| 2003 / 19 | 05-05-2003 | 1.1334 | 0.49% | 2.75% | -7.76% | |||
| 2003 / 18 | 28-04-2003 | 1.1279 | 1.07% | 2.40% | -8.46% | |||
| 2003 / 17 | 22-04-2003 | 1.1160 | -0.50% | 2.06% | -10.22% | |||
| 2003 / 16 | 14-04-2003 | 1.1216 | 1.68% | 0.69% | -11.83% | |||
| 2003 / 15 | 07-04-2003 | 1.1031 | 0.15% | 2.15% | -12.51% | |||
| 2003 / 14 | 31-03-2003 | 1.1015 | 0.73% | 2.98% | -13.78% | |||
| 2003 / 13 | 24-03-2003 | 1.0935 | -1.83% | 0.31% | -16.21% | |||
| 2003 / 12 | 17-03-2003 | 1.1139 | 3.15% | 0.51% | -14.73% | |||
| 2003 / 11 | 10-03-2003 | 1.0799 | 0.96% | -2.11% | -17.74% | |||
| 2003 / 10 | 03-03-2003 | 1.0696 | -1.88% | -2.53% | -19.55% | |||
| 2003 / 9 | 24-02-2003 | 1.0901 | -1.63% | -1.81% | -15.68% | |||
| 2003 / 8 | 17-02-2003 | 1.1082 | 0.45% | -0.62% | -11.96% | |||
| 2003 / 7 | 10-02-2003 | 1.1032 | 0.53% | -2.97% | -13.75% | |||
| 2003 / 6 | 03-02-2003 | 1.0974 | -1.15% | -5.00% | -14.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:47:31
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:47:31 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:47:31 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:47:31 |